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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 487.00 | 55 721.00 | 3 766.00 | 59 487.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | 3 798.00 | 2 602.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 2 135 668.00 | 540 844.00 | 1 594 824.00 | 2 135 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 594.00 | 243 740.00 | 239 854.00 | 483 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 721.00 | 1 151 993.00 | 595 728.00 | 1 747 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 034.00 | 1 996 096.00 | 2 595 938.00 | 4 592 034.00 |
BN En cours de production de biens | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
BT Marchandises | 11 163 990.00 | 368 865.00 | 10 795 126.00 | 11 163 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 905.00 | 15 990.00 | 2 390 916.00 | 2 406 905.00 |
BZ Autres créances | 1 483 628.00 | | 1 483 628.00 | 1 483 628.00 |
CF Disponibilités | 966 016.00 | | 966 016.00 | 966 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 164 827.00 | 384 855.00 | 15 779 973.00 | 16 164 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 756 861.00 | 2 380 951.00 | 18 375 911.00 | 20 756 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 048.00 | 401 048.00 | | 401 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
DG Autres réserves | 2 240 359.00 | 2 238 592.00 | | 2 240 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 630.00 | 271 767.00 | | 252 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 630.00 | 22 160.00 | | 104 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 405 392.00 | 3 340 764.00 | | 3 405 392.00 |
DP Provisions pour risques | 84 466.00 | 101 943.00 | | 84 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 466.00 | 101 943.00 | | 84 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 881.00 | 4 778 625.00 | | 3 426 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 810.00 | 193 576.00 | | 247 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183 124.00 | 5 803 464.00 | | 10 183 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 550.00 | 817 468.00 | | 815 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | 5 673.00 | | 10 758.00 |
EA Autres dettes | 201 929.00 | 27 154.00 | | 201 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 784 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 886 052.00 | 12 410 938.00 | | 14 886 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 375 911.00 | 15 853 645.00 | | 18 375 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 812.00 | 12 008 841.00 | | 14 219 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560 880.00 | 4 237 944.00 | | 2 560 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 187 891.00 | 9 249.00 | 36 197 140.00 | 36 187 891.00 |
FG Production vendue services | 2 300 800.00 | | 2 300 800.00 | 2 300 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 488 690.00 | 9 249.00 | 38 497 939.00 | 38 488 690.00 |
FM Production stockée | | | 17 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 143 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 489 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 466.00 | |
GE Autres charges | | | 16 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 746 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 217.00 | 233 954.00 | | 244 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 930.00 | 50 875.00 | | 6 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 750.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 530.00 | 48 364.00 | | 17 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472.00 | 950.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 623.00 | 50 064.00 | | 19 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 16 422.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049.00 | 18 294.00 | | 12 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299.00 | 34 716.00 | | 17 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | 15 348.00 | | 2 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 403.00 | 19 013.00 | | 11 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 487.00 | 107 145.00 | | 68 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 163 636.00 | 36 017 846.00 | | 39 163 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 911 006.00 | 35 746 079.00 | | 38 911 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 630.00 | 271 767.00 | | 252 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 138.00 | | 1 318 392.00 | 3 728 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 900.00 | 90 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 260.00 | 90 235.00 | 4 592 034.00 | 364 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 260.00 | 72 336.00 | 4 373 383.00 | 364 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 087.00 | | 1 290 892.00 | 3 519 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 961.00 | | 27 500.00 | 80 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 116.00 | 322 266.00 | 60 286.00 | 1 734 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 602.00 | 2 120.00 | | 53 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 515.00 | 320 147.00 | 60 286.00 | 1 680 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 943.00 | 84 466.00 | 101 943.00 | 101 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 561.00 | 368 865.00 | 252 561.00 | 252 561.00 |
6T Sur comptes clients | 26 753.00 | 8 043.00 | 18 807.00 | 26 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 314.00 | 376 908.00 | 271 368.00 | 279 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 729.00 | 461 374.00 | 373 783.00 | 381 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 374.00 | 373 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183 124.00 | 10 183 124.00 | | 10 183 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 038.00 | 312 038.00 | | 312 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 079.00 | 241 079.00 | | 241 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 929.00 | 201 929.00 | | 201 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 697.00 | 2 387 697.00 | | 2 387 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 146 033.00 | 146 033.00 | | 146 033.00 |
VC Groupe et associés | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563 052.00 | 2 563 052.00 | | 2 563 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 830.00 | 197 590.00 | 627 902.00 | 863 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 717.00 | | | 158 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 017.00 | 1 039 017.00 | | 1 039 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 788.00 | 3 897 019.00 | 109 769.00 | 4 006 788.00 |
VW T.V.A. | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 638 242.00 | 13 972 002.00 | 627 902.00 | 14 638 242.00 |