| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 487.00 | 53 602.00 | 5 885.00 | 59 487.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | 3 158.00 | 3 242.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 1 451 146.00 | 476 918.00 | 974 228.00 | 1 451 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 948.00 | 205 687.00 | 67 261.00 | 272 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 997.00 | 994 752.00 | 450 245.00 | 1 444 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 597.00 | | 343 597.00 | 343 597.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 138.00 | 1 734 116.00 | 1 994 022.00 | 3 728 138.00 |
BN En cours de production de biens | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
BT Marchandises | 9 227 150.00 | 252 561.00 | 8 974 589.00 | 9 227 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 645.00 | 26 753.00 | 1 636 892.00 | 1 663 645.00 |
BZ Autres créances | 1 419 871.00 | | 1 419 871.00 | 1 419 871.00 |
CF Disponibilités | 1 711 668.00 | | 1 711 668.00 | 1 711 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 138 938.00 | 279 314.00 | 13 859 624.00 | 14 138 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 867 076.00 | 2 013 431.00 | 15 853 645.00 | 17 867 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 048.00 | 401 048.00 | | 401 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
DG Autres réserves | 2 238 592.00 | 1 959 339.00 | | 2 238 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 767.00 | 429 253.00 | | 271 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 160.00 | 31 224.00 | | 22 160.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 1 422.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 764.00 | 3 229 011.00 | | 3 340 764.00 |
DP Provisions pour risques | 101 943.00 | 109 408.00 | | 101 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 943.00 | 109 408.00 | | 101 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778 625.00 | 2 971 542.00 | | 4 778 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 576.00 | 230 082.00 | | 193 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 464.00 | 3 826 417.00 | | 5 803 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 468.00 | 662 304.00 | | 817 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673.00 | 2 327.00 | | 5 673.00 |
EA Autres dettes | 27 154.00 | 242 735.00 | | 27 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 978.00 | 577 992.00 | | 784 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 410 938.00 | 8 513 400.00 | | 12 410 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 853 645.00 | 11 851 819.00 | | 15 853 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 008 841.00 | 8 513 400.00 | | 12 008 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 237 944.00 | 2 603 725.00 | | 4 237 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 031 805.00 | 86 136.00 | 33 117 941.00 | 33 031 805.00 |
FG Production vendue services | 2 082 830.00 | | 2 082 830.00 | 2 082 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 114 636.00 | 86 136.00 | 35 200 772.00 | 35 114 636.00 |
FM Production stockée | | | 32 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 967 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 980 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 943.00 | |
GE Autres charges | | | 51 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 549 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 954.00 | 110 631.00 | | 233 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 875.00 | 407.00 | | 50 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 364.00 | 9 064.00 | | 48 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 064.00 | 10 014.00 | | 50 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 422.00 | 2 704.00 | | 16 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 716.00 | 48 096.00 | | 34 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 348.00 | -38 082.00 | | 15 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 145.00 | 41 802.00 | | 107 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 017 846.00 | 34 696 071.00 | | 36 017 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 746 079.00 | 34 266 818.00 | | 35 746 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 767.00 | 429 253.00 | | 271 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 054.00 | | 526 569.00 | 3 248 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 485.00 | 3 728 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 128 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 191.00 | 3 519 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 510.00 | | 5 874.00 | 140 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 483.00 | | 517 795.00 | 3 029 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 061.00 | | 2 900.00 | 78 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 082.00 | 257 789.00 | 4 755.00 | 1 481 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 293.00 | 2 308.00 | | 51 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 789.00 | 255 481.00 | 4 755.00 | 1 429 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 422.00 | | 950.00 | 1 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 408.00 | 101 943.00 | 109 408.00 | 109 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 999.00 | 252 561.00 | 355 999.00 | 355 999.00 |
6T Sur comptes clients | 23 497.00 | 24 079.00 | 20 823.00 | 23 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 496.00 | 276 640.00 | 376 822.00 | 379 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 326.00 | 378 583.00 | 487 180.00 | 490 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 583.00 | 486 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 464.00 | 5 803 464.00 | | 5 803 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 557.00 | 410 557.00 | | 410 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 978.00 | 784 978.00 | | 784 978.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 373.00 | | | 1 634 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 147 613.00 | | | 147 613.00 |
VC Groupe et associés | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242 670.00 | 4 242 670.00 | | 4 242 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 954.00 | 133 857.00 | 402 097.00 | 535 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 420.00 | | | 243 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 921.00 | | | 1 158 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 157.00 | 3 106 824.00 | 107 333.00 | 3 214 157.00 |
VW T.V.A. | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217 361.00 | 11 815 264.00 | 402 097.00 | 12 217 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |