| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 614.00 | 58 383.00 | 29 231.00 | 87 614.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | 4 438.00 | 1 962.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 2 163 150.00 | 669 901.00 | 1 493 249.00 | 2 163 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 452.00 | 287 531.00 | 213 921.00 | 501 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 587.00 | 1 302 174.00 | 566 413.00 | 1 868 587.00 |
BF Prêts | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 755.00 | 2 322 428.00 | 2 473 327.00 | 4 795 755.00 |
BN En cours de production de biens | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
BT Marchandises | 10 366 402.00 | 290 090.00 | 10 076 312.00 | 10 366 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 707.00 | 14 771.00 | 2 444 937.00 | 2 459 707.00 |
BZ Autres créances | 1 967 114.00 | | 1 967 114.00 | 1 967 114.00 |
CF Disponibilités | 553 466.00 | | 553 466.00 | 553 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 518 708.00 | 304 860.00 | 15 213 847.00 | 15 518 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 314 463.00 | 2 627 288.00 | 17 687 174.00 | 20 314 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 048.00 | 401 048.00 | | 401 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
DG Autres réserves | 2 242 989.00 | 2 240 359.00 | | 2 242 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 239.00 | 252 630.00 | | 591 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 744.00 | 104 630.00 | | 105 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 745.00 | 3 405 392.00 | | 3 747 745.00 |
DP Provisions pour risques | 78 973.00 | 84 466.00 | | 78 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 973.00 | 84 466.00 | | 78 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 157.00 | 3 426 881.00 | | 1 626 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 012.00 | 247 810.00 | | 216 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793 363.00 | 10 183 124.00 | | 10 793 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 940.00 | 815 550.00 | | 1 140 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 10 758.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 81 657.00 | 201 929.00 | | 81 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 860 456.00 | 14 886 052.00 | | 13 860 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 687 174.00 | 18 375 911.00 | | 17 687 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 393 400.00 | 14 219 812.00 | | 13 393 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 236.00 | 2 560 880.00 | | 956 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 467 426.00 | 11 523.00 | 42 478 949.00 | 42 467 426.00 |
FG Production vendue services | 2 622 061.00 | | 2 622 061.00 | 2 622 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 089 487.00 | 11 523.00 | 45 101 010.00 | 45 089 487.00 |
FM Production stockée | | | 24 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 764 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 210 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 628 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 603.00 | 244 217.00 | | 169 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 930.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 887.00 | 17 530.00 | | 23 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 887.00 | 19 623.00 | | 23 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 109.00 | 5 250.00 | | 61 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 109.00 | 17 299.00 | | 61 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 222.00 | 2 324.00 | | -37 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 089.00 | 11 403.00 | | 118 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 638.00 | 68 487.00 | | 324 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 788 333.00 | 39 163 636.00 | | 45 788 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 197 094.00 | 38 911 006.00 | | 45 197 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 239.00 | 252 630.00 | | 591 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 034.00 | | 205 801.00 | 4 592 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 4 795 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 4 539 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 090.00 | | 28 127.00 | 128 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 383.00 | | 168 285.00 | 4 373 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 561.00 | | 9 389.00 | 90 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 096.00 | 328 411.00 | 2 080.00 | 1 996 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 721.00 | 2 662.00 | | 55 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 375.00 | 325 749.00 | 2 080.00 | 1 940 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 466.00 | 78 973.00 | 84 466.00 | 84 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 865.00 | 290 090.00 | 368 865.00 | 368 865.00 |
6T Sur comptes clients | 15 990.00 | 7 732.00 | 8 951.00 | 15 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 855.00 | 297 822.00 | 377 816.00 | 384 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 321.00 | 376 795.00 | 462 282.00 | 469 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 795.00 | 462 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793 363.00 | 10 793 363.00 | | 10 793 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 388.00 | 514 388.00 | | 514 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 996.00 | 293 996.00 | | 293 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
UP Prêts | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 959.00 | 2 449 959.00 | | 2 449 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 268 737.00 | 268 737.00 | | 268 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 917.00 | 959 917.00 | | 959 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 240.00 | 199 184.00 | 467 056.00 | 666 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 274.00 | 1 691 274.00 | | 1 691 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 802.00 | 4 441 104.00 | 109 698.00 | 4 550 802.00 |
VW T.V.A. | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644 444.00 | 13 177 388.00 | 467 056.00 | 13 644 444.00 |