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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 614.00 | 71 924.00 | 15 690.00 | 87 614.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | 5 718.00 | 682.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 2 199 078.00 | 928 734.00 | 1 270 344.00 | 2 199 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 222.00 | 384 316.00 | 170 906.00 | 555 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 629.00 | 1 571 996.00 | 473 634.00 | 2 045 629.00 |
BF Prêts | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 370.00 | 2 962 688.00 | 2 119 682.00 | 5 082 370.00 |
BN En cours de production de biens | 157 153.00 | | 157 153.00 | 157 153.00 |
BT Marchandises | 9 074 640.00 | 245 075.00 | 8 829 565.00 | 9 074 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 417.00 | 29 520.00 | 2 022 897.00 | 2 052 417.00 |
BZ Autres créances | 1 556 886.00 | | 1 556 886.00 | 1 556 886.00 |
CF Disponibilités | 1 679 160.00 | | 1 679 160.00 | 1 679 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 589 784.00 | 274 595.00 | 14 315 189.00 | 14 589 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 672 153.00 | 3 237 283.00 | 16 434 871.00 | 19 672 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 048.00 | 401 048.00 | | 401 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
DG Autres réserves | 2 249 661.00 | 2 244 228.00 | | 2 249 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 348.00 | 545 433.00 | | 948 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 712.00 | 86 712.00 | | 71 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 494.00 | 3 684 146.00 | | 4 077 494.00 |
DP Provisions pour risques | 233 570.00 | 144 990.00 | | 233 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 570.00 | 144 990.00 | | 233 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 852.00 | 6 911 557.00 | | 3 193 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 815.00 | 341 829.00 | | 297 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 175.00 | 7 068 446.00 | | 6 650 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 501.00 | 1 187 538.00 | | 1 512 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 467 136.00 | 1 000.00 | | 467 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 123 806.00 | 15 512 698.00 | | 12 123 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 434 871.00 | 19 341 835.00 | | 16 434 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 983 880.00 | 15 246 443.00 | | 11 983 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 922 192.00 | 6 439 811.00 | | 2 922 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 662 125.00 | 46 684.00 | 43 708 809.00 | 43 662 125.00 |
FG Production vendue services | 3 054 917.00 | | 3 054 917.00 | 3 054 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 717 042.00 | 46 684.00 | 46 763 726.00 | 46 717 042.00 |
FM Production stockée | | | 73 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 822 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 621 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 202 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 907.00 | 252 981.00 | | 560 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 19 032.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 19 032.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 960.00 | 23 153.00 | | 49 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 960.00 | 23 153.00 | | 49 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 960.00 | -4 121.00 | | -34 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 555.00 | 73 210.00 | | 195 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 004.00 | 189 617.00 | | 410 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 837 305.00 | 41 872 278.00 | | 47 837 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 888 957.00 | 41 326 845.00 | | 46 888 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 348.00 | 545 433.00 | | 948 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 117.00 | | 110 253.00 | 4 972 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 082 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 905.00 | | 100 424.00 | 4 705 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 995.00 | | 9 829.00 | 109 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 113.00 | 310 575.00 | | 2 652 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 154.00 | 6 770.00 | | 65 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 959.00 | 303 805.00 | | 2 586 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 990.00 | 233 570.00 | 144 990.00 | 144 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 016.00 | 245 075.00 | 276 016.00 | 276 016.00 |
6T Sur comptes clients | 10 281.00 | 22 444.00 | 3 205.00 | 10 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 297.00 | 267 519.00 | 279 221.00 | 286 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 288.00 | 501 089.00 | 424 211.00 | 431 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 089.00 | 424 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 175.00 | 6 650 175.00 | | 6 650 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 746.00 | 697 746.00 | | 697 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 743.00 | 404 743.00 | | 404 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 217.00 | 227 217.00 | | 227 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 136.00 | 467 136.00 | | 467 136.00 |
UP Prêts | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 890.00 | 2 029 890.00 | | 2 029 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
VB T. V. A. | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927 597.00 | 2 927 597.00 | | 2 927 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 256.00 | 266 256.00 | | 266 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 264.00 | 132 264.00 | | 132 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 627.00 | 1 476 627.00 | | 1 476 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 655.00 | 3 656 304.00 | 142 351.00 | 3 798 655.00 |
VW T.V.A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825 991.00 | 11 825 991.00 | | 11 825 991.00 |