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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 614.00 | 65 154.00 | 22 460.00 | 87 614.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | 5 078.00 | 1 322.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 2 185 797.00 | 799 652.00 | 1 386 145.00 | 2 185 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 493.00 | 335 462.00 | 213 031.00 | 548 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 215.00 | 1 446 767.00 | 518 448.00 | 1 965 215.00 |
BF Prêts | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 117.00 | 2 652 113.00 | 2 320 004.00 | 4 972 117.00 |
BN En cours de production de biens | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
BT Marchandises | 9 291 579.00 | 276 016.00 | 9 015 563.00 | 9 291 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 088.00 | 10 281.00 | 1 117 807.00 | 1 128 088.00 |
BZ Autres créances | 1 512 410.00 | | 1 512 410.00 | 1 512 410.00 |
CF Disponibilités | 5 205 698.00 | | 5 205 698.00 | 5 205 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 308 128.00 | 286 297.00 | 17 021 831.00 | 17 308 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 280 245.00 | 2 938 410.00 | 19 341 835.00 | 22 280 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 048.00 | 401 048.00 | | 401 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
DG Autres réserves | 2 244 228.00 | 2 242 989.00 | | 2 244 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 433.00 | 591 239.00 | | 545 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 712.00 | 105 744.00 | | 86 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 146.00 | 3 747 745.00 | | 3 684 146.00 |
DP Provisions pour risques | 144 990.00 | 78 973.00 | | 144 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 990.00 | 78 973.00 | | 144 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911 557.00 | 1 626 157.00 | | 6 911 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 829.00 | 216 012.00 | | 341 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 446.00 | 10 793 363.00 | | 7 068 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 538.00 | 1 140 940.00 | | 1 187 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 81 657.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 512 698.00 | 13 860 456.00 | | 15 512 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 341 835.00 | 17 687 174.00 | | 19 341 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 246 443.00 | 13 393 400.00 | | 15 246 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439 811.00 | | | 6 439 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 706 211.00 | 3 475.00 | 38 709 686.00 | 38 706 211.00 |
FG Production vendue services | 2 581 629.00 | | 2 581 629.00 | 2 581 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 287 840.00 | 3 475.00 | 41 291 315.00 | 41 287 840.00 |
FM Production stockée | | | -71 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 853 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 498 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 990.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 002 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 981.00 | 169 603.00 | | 252 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 032.00 | 23 887.00 | | 19 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 032.00 | 23 887.00 | | 19 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 153.00 | 61 109.00 | | 23 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 153.00 | 61 109.00 | | 23 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | -37 222.00 | | -4 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 210.00 | 118 089.00 | | 73 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 617.00 | 324 638.00 | | 189 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 872 278.00 | 45 788 333.00 | | 41 872 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 326 845.00 | 45 197 094.00 | | 41 326 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 433.00 | 591 239.00 | | 545 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 755.00 | | 176 362.00 | 4 795 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 705 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539 588.00 | | 166 317.00 | 4 539 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 950.00 | | 10 045.00 | 99 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 428.00 | 329 685.00 | | 2 322 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 383.00 | 6 771.00 | | 58 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 044.00 | 322 914.00 | | 2 264 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 973.00 | 144 990.00 | 78 973.00 | 78 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 090.00 | 276 016.00 | 290 090.00 | 290 090.00 |
6T Sur comptes clients | 14 771.00 | 2 862.00 | 7 351.00 | 14 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 860.00 | 278 878.00 | 297 441.00 | 304 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 834.00 | 423 868.00 | 376 414.00 | 383 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 868.00 | 376 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 446.00 | 7 068 446.00 | | 7 068 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 855.00 | 513 855.00 | | 513 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 061.00 | 541 061.00 | | 541 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 266.00 | 1 117 266.00 | | 1 117 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 248 935.00 | 248 935.00 | | 248 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 444 501.00 | 6 444 501.00 | | 6 444 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 056.00 | 200 801.00 | 266 255.00 | 467 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 638.00 | 223 638.00 | | 223 638.00 |
VP Divers | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 767.00 | 1 005 767.00 | | 1 005 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 522.00 | 2 712 704.00 | 120 818.00 | 2 833 522.00 |
VW T.V.A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 170 869.00 | 14 904 614.00 | 266 255.00 | 15 170 869.00 |