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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 132.00 | 44 096.00 | 29 036.00 | 73 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 701.00 | 20 969.00 | 11 732.00 | 32 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 704.00 | 102 506.00 | 100 198.00 | 202 704.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 222.00 | 180 667.00 | 166 555.00 | 347 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BN En cours de production de biens | 595 895.00 | | 595 895.00 | 595 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 945.00 | 19 135.00 | 1 232 810.00 | 1 251 945.00 |
BZ Autres créances | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
CF Disponibilités | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 160.00 | 19 135.00 | 2 111 024.00 | 2 130 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 382.00 | 199 802.00 | 2 277 580.00 | 2 477 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 250 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 384 527.00 | 333 175.00 | | 384 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 157.00 | 76 352.00 | | -38 157.00 |
DL TOTAL (I) | 626 370.00 | 684 527.00 | | 626 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | 34 706.00 | | 9 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 46.00 | | 2 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 963.00 | 10 373.00 | | 12 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 178.00 | 580 520.00 | | 581 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 463.00 | 548 456.00 | | 456 463.00 |
EA Autres dettes | 18 977.00 | 23 518.00 | | 18 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 263.00 | 575 521.00 | | 569 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 210.00 | 1 773 140.00 | | 1 651 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 580.00 | 2 457 667.00 | | 2 277 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 210.00 | 1 767 331.00 | | 1 651 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | 16 106.00 | | 2 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 191.00 | | 235 191.00 | 235 191.00 |
FG Production vendue services | 4 095 116.00 | | 4 095 116.00 | 4 095 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 307.00 | | 4 330 307.00 | 4 330 307.00 |
FM Production stockée | | | 20 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 733.00 | 51 512.00 | | 64 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | 1 606.00 | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 705.00 | 1 743.00 | | 7 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | 13 326.00 | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 374.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 12 874.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 483.00 | 452.00 | | 7 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 989.00 | 6 082.00 | | -2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 612.00 | 4 884 099.00 | | 4 440 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 769.00 | 4 807 747.00 | | 4 478 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 157.00 | 76 352.00 | | -38 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 441.00 | | 30 553.00 | 325 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 347 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 773.00 | 308 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 257.00 | | 29 053.00 | 288 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | 1 500.00 | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 302.00 | 36 137.00 | 8 773.00 | 153 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 1 500.00 | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 707.00 | 34 637.00 | 8 773.00 | 141 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 330.00 | 2 805.00 | | 16 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330.00 | 2 805.00 | | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330.00 | 2 805.00 | | 16 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 178.00 | 581 178.00 | | 581 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 263.00 | 569 263.00 | | 569 263.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 702.00 | | | 1 229 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VP Divers | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 530.00 | 1 360 701.00 | 30 829.00 | 1 391 530.00 |
VW T.V.A. | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 246.00 | 1 638 246.00 | | 1 638 246.00 |