| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 66 503.00 | 62 986.00 | 3 518.00 | 66 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 214.00 | 36 700.00 | 15 514.00 | 52 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 325.00 | 150 818.00 | 120 507.00 | 271 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 189.00 | 269 599.00 | 168 590.00 | 438 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BN En cours de production de biens | 738 822.00 | | 738 822.00 | 738 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 706.00 | 23 059.00 | 1 609 647.00 | 1 632 706.00 |
BZ Autres créances | 186 832.00 | | 186 832.00 | 186 832.00 |
CF Disponibilités | 190 981.00 | | 190 981.00 | 190 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 337.00 | 23 059.00 | 2 776 278.00 | 2 799 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 525.00 | 292 658.00 | 2 944 868.00 | 3 237 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
DG Autres réserves | 447 442.00 | 389 050.00 | | 447 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 395.00 | 58 392.00 | | -43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 692 963.00 | 736 357.00 | | 692 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 331.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 489.00 | 131 196.00 | | 129 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 821.00 | 5 936.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 233.00 | 939 184.00 | | 770 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 996.00 | 504 059.00 | | 650 996.00 |
EA Autres dettes | 55 344.00 | 60 923.00 | | 55 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 632.00 | 789 756.00 | | 637 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 905.00 | 2 431 387.00 | | 2 251 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 868.00 | 3 167 744.00 | | 2 944 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 905.00 | 2 431 387.00 | | 2 251 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 233.00 | | 143 233.00 | 143 233.00 |
FG Production vendue services | 5 386 625.00 | | 5 386 625.00 | 5 386 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 858.00 | | 5 529 858.00 | 5 529 858.00 |
FM Production stockée | | | -103 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 956.00 | 77 680.00 | | 63 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 668.00 | 2 765.00 | | 2 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 940.00 | 2 264.00 | | 11 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 940.00 | 6 764.00 | | 14 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 659.00 | 4 990.00 | | 49 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 21 367.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 975.00 | 26 357.00 | | 49 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 035.00 | -19 593.00 | | -35 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 663.00 | 16 166.00 | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 147.00 | 6 067 644.00 | | 5 505 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 541.00 | 6 009 251.00 | | 5 548 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 395.00 | 58 392.00 | | -43 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 770.00 | 70 987.00 | | 89 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 269.00 | | 24 348.00 | 420 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 21 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 438 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 390 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 062.00 | | 24 328.00 | 371 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 611.00 | | 20.00 | 22 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 810.00 | 37 822.00 | 5 033.00 | 236 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 596.00 | 1 500.00 | | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 214.00 | 36 322.00 | 5 033.00 | 219 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 233.00 | 770 233.00 | | 770 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 682.00 | 294 682.00 | | 294 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 632.00 | 637 632.00 | | 637 632.00 |
UP Prêts | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 831.00 | 1 605 831.00 | | 1 605 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
VB T. V. A. | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
VP Divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 781.00 | 1 808 788.00 | 38 993.00 | 1 847 781.00 |
VW T.V.A. | 350 128.00 | 350 128.00 | | 350 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 084.00 | 2 244 084.00 | | 2 244 084.00 |