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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 132.00 | 51 415.00 | 21 717.00 | 73 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 899.00 | 21 538.00 | 11 361.00 | 32 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 132.00 | 122 492.00 | 89 640.00 | 212 132.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 647.00 | 210 041.00 | 153 606.00 | 363 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BN En cours de production de biens | 815 378.00 | | 815 378.00 | 815 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 010.00 | 21 601.00 | 1 507 410.00 | 1 529 010.00 |
BZ Autres créances | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 561.00 | 21 601.00 | 2 486 960.00 | 2 508 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 209.00 | 231 642.00 | 2 640 567.00 | 2 872 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 255 000.00 | | 262 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 338 720.00 | 384 527.00 | | 338 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 936.00 | -38 157.00 | | 112 936.00 |
DL TOTAL (I) | 739 306.00 | 626 370.00 | | 739 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 869.00 | 9 555.00 | | 44 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 067.00 | 2 811.00 | | 21 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | 12 963.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 033.00 | 581 178.00 | | 505 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 432.00 | 456 463.00 | | 496 432.00 |
EA Autres dettes | 21 434.00 | 18 977.00 | | 21 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 756.00 | 569 263.00 | | 809 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 261.00 | 1 651 210.00 | | 1 901 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 567.00 | 2 277 580.00 | | 2 640 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 261.00 | 1 651 210.00 | | 1 901 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 460.00 | 2 875.00 | | 44 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 535.00 | | 276 535.00 | 276 535.00 |
FG Production vendue services | 4 213 341.00 | | 4 213 341.00 | 4 213 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 876.00 | | 4 489 876.00 | 4 489 876.00 |
FM Production stockée | | | 219 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 568.00 | 64 733.00 | | 74 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 408.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 073.00 | 7 705.00 | | 10 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 823.00 | 7 705.00 | | 12 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 222.00 | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 222.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 974.00 | 7 483.00 | | 5 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | -2 989.00 | | 14 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 632.00 | 4 440 612.00 | | 4 812 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 696.00 | 4 478 769.00 | | 4 699 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 936.00 | -38 157.00 | | 112 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 419.00 | 102 041.00 | | 85 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 222.00 | | 23 527.00 | 347 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 363 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 318 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 537.00 | | 15 227.00 | 308 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | 8 300.00 | 12 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 667.00 | 34 780.00 | 5 405.00 | 180 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | 1 500.00 | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 571.00 | 33 280.00 | 5 405.00 | 167 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 135.00 | 2 465.00 | | 19 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 135.00 | 2 465.00 | | 19 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 135.00 | 2 465.00 | | 19 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 033.00 | 505 033.00 | | 505 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 736.00 | 177 736.00 | | 177 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 756.00 | 809 756.00 | | 809 756.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 809.00 | | | 1 503 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VI Groupe et associés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VP Divers | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 353.00 | 1 629 766.00 | 32 587.00 | 1 662 353.00 |
VW T.V.A. | 253 434.00 | 253 434.00 | | 253 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 592.00 | 1 898 592.00 | | 1 898 592.00 |