| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 66 503.00 | 64 627.00 | 1 877.00 | 66 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 855.00 | 42 651.00 | 12 204.00 | 54 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 020.00 | 171 570.00 | 116 450.00 | 288 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 795.00 | 299 443.00 | 157 352.00 | 456 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BN En cours de production de biens | 836 328.00 | | 836 328.00 | 836 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 193.00 | 36 789.00 | 1 817 404.00 | 1 854 193.00 |
BZ Autres créances | 184 556.00 | | 184 556.00 | 184 556.00 |
CF Disponibilités | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 260.00 | 36 789.00 | 2 907 472.00 | 2 944 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 055.00 | 336 231.00 | 3 064 824.00 | 3 401 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
DG Autres réserves | 404 048.00 | 447 442.00 | | 404 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 162.00 | -43 395.00 | | 51 162.00 |
DL TOTAL (I) | 744 124.00 | 692 963.00 | | 744 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 542.00 | 391.00 | | 79 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 489.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 936.00 | 7 821.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 552.00 | 770 233.00 | | 902 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 208.00 | 650 996.00 | | 565 208.00 |
EA Autres dettes | 65 274.00 | 55 344.00 | | 65 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 187.00 | 637 632.00 | | 702 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 699.00 | 2 251 905.00 | | 2 320 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 824.00 | 2 944 868.00 | | 3 064 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 699.00 | 2 251 905.00 | | 2 320 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 821.00 | | 239 821.00 | 239 821.00 |
FG Production vendue services | 5 753 901.00 | | 5 753 901.00 | 5 753 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 722.00 | | 5 993 722.00 | 5 993 722.00 |
FM Production stockée | | | 97 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 132.00 | 63 956.00 | | 72 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 549.00 | 2 668.00 | | 2 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194.00 | 11 940.00 | | 21 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 956.00 | 3 000.00 | | 8 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 150.00 | 14 940.00 | | 30 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | 49 659.00 | | 7 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 316.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 49 975.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 635.00 | -35 035.00 | | 22 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | -3 663.00 | | 19 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 008.00 | 5 505 147.00 | | 6 194 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 846.00 | 5 548 541.00 | | 6 142 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 162.00 | -43 395.00 | | 51 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 477.00 | 89 770.00 | | 104 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 189.00 | | 23 752.00 | 438 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 456 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 409 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 042.00 | | 24 482.00 | 390 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 551.00 | | -730.00 | 21 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 599.00 | 34 890.00 | 5 046.00 | 269 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 1 500.00 | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 503.00 | 33 390.00 | 5 046.00 | 250 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 059.00 | 13 730.00 | | 23 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 059.00 | 13 730.00 | | 23 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 059.00 | 13 730.00 | | 23 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 552.00 | 902 552.00 | | 902 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 187.00 | 702 187.00 | | 702 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 468.00 | 1 809 468.00 | | 1 809 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
VB T. V. A. | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VC Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 153.00 | 2 006 310.00 | 56 843.00 | 2 063 153.00 |
VW T.V.A. | 345 466.00 | 345 466.00 | | 345 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 763.00 | 2 314 763.00 | | 2 314 763.00 |