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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 66 503.00 | 59 090.00 | 7 413.00 | 66 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 132.00 | 30 801.00 | 14 331.00 | 45 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 427.00 | 129 323.00 | 130 104.00 | 259 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BF Prêts | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 269.00 | 236 810.00 | 183 460.00 | 420 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BN En cours de production de biens | 842 619.00 | | 842 619.00 | 842 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 236.00 | 23 059.00 | 1 860 178.00 | 1 883 236.00 |
BZ Autres créances | 197 451.00 | | 197 451.00 | 197 451.00 |
CF Disponibilités | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 343.00 | 23 059.00 | 2 984 284.00 | 3 007 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 612.00 | 259 868.00 | 3 167 744.00 | 3 427 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
DG Autres réserves | 389 050.00 | 370 391.00 | | 389 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 392.00 | 18 659.00 | | 58 392.00 |
DL TOTAL (I) | 736 357.00 | 677 965.00 | | 736 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 117 488.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 196.00 | 218 967.00 | | 131 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 936.00 | 6 019.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 184.00 | 687 312.00 | | 939 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 059.00 | 489 103.00 | | 504 059.00 |
EA Autres dettes | 60 923.00 | 17 447.00 | | 60 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 756.00 | 1 226 665.00 | | 789 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 387.00 | 2 763 002.00 | | 2 431 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 744.00 | 3 440 966.00 | | 3 167 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 387.00 | 2 763 002.00 | | 2 431 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 831.00 | | 164 831.00 | 164 831.00 |
FG Production vendue services | 6 218 920.00 | | 6 218 920.00 | 6 218 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 751.00 | | 6 383 751.00 | 6 383 751.00 |
FM Production stockée | | | -438 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 951 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 680.00 | 38 473.00 | | 77 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 765.00 | 3 233.00 | | 2 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 4 294.00 | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 727.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | 12 021.00 | | 6 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | 2 549.00 | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 367.00 | 1 081.00 | | 21 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 357.00 | 3 630.00 | | 26 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 593.00 | 8 391.00 | | -19 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | -8 441.00 | | 16 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 644.00 | 4 971 673.00 | | 6 067 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 251.00 | 4 953 015.00 | | 6 009 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 392.00 | 18 659.00 | | 58 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 987.00 | 73 957.00 | | 70 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 594.00 | | 43 724.00 | 451 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 22 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 049.00 | 420 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 139.00 | 371 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 872.00 | | 39 329.00 | 405 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | 4 395.00 | 19 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 825.00 | 41 757.00 | 52 772.00 | 247 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 096.00 | 1 500.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 729.00 | 40 257.00 | 52 772.00 | 231 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 298.00 | 760.00 | | 22 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 298.00 | 760.00 | | 22 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 298.00 | 760.00 | | 22 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 184.00 | 939 184.00 | | 939 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 475.00 | 172 475.00 | | 172 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 756.00 | 789 756.00 | | 789 756.00 |
UP Prêts | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 098.00 | 8.00 | 12 090.00 | 12 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 361.00 | 1 856 361.00 | | 1 856 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
VB T. V. A. | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 376.00 | 2 069 411.00 | 38 965.00 | 2 108 376.00 |
VW T.V.A. | 298 316.00 | 298 316.00 | | 298 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 450.00 | 2 425 450.00 | | 2 425 450.00 |