| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 132.00 | 58 734.00 | 14 398.00 | 73 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 951.00 | 25 989.00 | 13 962.00 | 39 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 882.00 | 147 006.00 | 83 877.00 | 230 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
BF Prêts | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 594.00 | 247 825.00 | 203 770.00 | 451 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 281 155.00 | | 1 281 155.00 | 1 281 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 566.00 | 22 298.00 | 1 758 268.00 | 1 780 566.00 |
BZ Autres créances | 141 607.00 | | 141 607.00 | 141 607.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 495.00 | 22 298.00 | 3 237 196.00 | 3 259 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 089.00 | 270 123.00 | 3 440 966.00 | 3 711 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 265.00 | 25 000.00 | | 26 265.00 |
DG Autres réserves | 370 391.00 | 338 720.00 | | 370 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 112 936.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 677 965.00 | 739 306.00 | | 677 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 488.00 | 44 869.00 | | 117 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 967.00 | 21 067.00 | | 218 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 019.00 | 2 669.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 312.00 | 505 033.00 | | 687 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 103.00 | 496 432.00 | | 489 103.00 |
EA Autres dettes | 17 447.00 | 21 434.00 | | 17 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 665.00 | 809 756.00 | | 1 226 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 002.00 | 1 901 261.00 | | 2 763 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 966.00 | 2 640 567.00 | | 3 440 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 002.00 | 1 901 261.00 | | 2 763 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 911.00 | 44 460.00 | | 116 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 605.00 | | 285 605.00 | 285 605.00 |
FG Production vendue services | 4 142 212.00 | | 4 142 212.00 | 4 142 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 817.00 | | 4 427 817.00 | 4 427 817.00 |
FM Production stockée | | | 465 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 473.00 | 74 568.00 | | 38 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 233.00 | 770.00 | | 3 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | 10 073.00 | | 4 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 727.00 | 2 750.00 | | 7 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 021.00 | 12 823.00 | | 12 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 5 152.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | 1 696.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 6 849.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 391.00 | 5 974.00 | | 8 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 441.00 | 14 263.00 | | -8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 673.00 | 4 812 632.00 | | 4 971 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 015.00 | 4 699 696.00 | | 4 953 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | 112 936.00 | | 18 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 957.00 | 85 419.00 | | 73 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 647.00 | | 89 730.00 | 363 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 451 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 405 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 163.00 | | 88 644.00 | 318 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 889.00 | | 1 086.00 | 18 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 041.00 | 38 405.00 | 622.00 | 210 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 1 500.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 445.00 | 36 905.00 | 622.00 | 195 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 601.00 | 698.00 | | 21 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 601.00 | 698.00 | | 21 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 601.00 | 698.00 | | 21 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 312.00 | 687 312.00 | | 687 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 665.00 | 1 226 665.00 | | 1 226 665.00 |
UP Prêts | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 528.00 | 1 754 528.00 | | 1 754 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
VB T. V. A. | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
VI Groupe et associés | 218 987.00 | 218 987.00 | | 218 987.00 |
VP Divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 483.00 | 1 917 741.00 | 33 742.00 | 1 951 483.00 |
VW T.V.A. | 319 652.00 | 319 652.00 | | 319 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 982.00 | 2 756 982.00 | | 2 756 982.00 |