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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 6 594.00 | 2 955.00 | 9 550.00 |
AN Terrains | 2 821 877.00 | 2 041 779.00 | 780 098.00 | 2 821 877.00 |
AP Constructions | 3 130 372.00 | 1 313 281.00 | 1 817 090.00 | 3 130 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 795.00 | 1 045 708.00 | 468 086.00 | 1 513 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 528.00 | 87 832.00 | 29 695.00 | 117 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BF Prêts | 316 011.00 | | 316 011.00 | 316 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 925.00 | 4 495 197.00 | 3 556 728.00 | 8 051 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BN En cours de production de biens | 344 936.00 | | 344 936.00 | 344 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 923.00 | | 268 923.00 | 268 923.00 |
BZ Autres créances | 6 877 263.00 | | 6 877 263.00 | 6 877 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 290 548.00 | | 290 548.00 | 290 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 747.00 | | 8 232 747.00 | 8 232 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 673.00 | 4 495 197.00 | 11 789 476.00 | 16 284 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
DG Autres réserves | 1 779 277.00 | 1 993 392.00 | | 1 779 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 134 689.00 | 6 781 441.00 | | 7 134 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 695.00 | 353 248.00 | | 316 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624 557.00 | 290 143.00 | | 624 557.00 |
DK Provisions réglementées | 151 631.00 | 130 832.00 | | 151 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 408 966.00 | 10 737 058.00 | | 11 408 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 721.00 | 19 995.00 | | 21 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 721.00 | 19 995.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 797.00 | 54 067.00 | | 65 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 455.00 | 257 833.00 | | 109 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 822.00 | 24 394.00 | | 101 822.00 |
EA Autres dettes | 77 546.00 | 146 175.00 | | 77 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 788.00 | 486 638.00 | | 358 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 476.00 | 11 243 691.00 | | 11 789 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 788.00 | 486 638.00 | | 358 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 653.00 | | 1 271 653.00 | 1 271 653.00 |
FG Production vendue services | 650 813.00 | | 650 813.00 | 650 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 467.00 | | 1 922 467.00 | 1 922 467.00 |
FM Production stockée | | | -46 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 198.00 | 80 749.00 | | 110 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 5 524.00 | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 292.00 | 87 533.00 | | 143 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 267.00 | 33 691.00 | | 20 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 113.00 | 126 749.00 | | 166 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 6 447.00 | | 5 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 066.00 | 31 925.00 | | 41 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 759.00 | 38 373.00 | | 57 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 354.00 | 88 376.00 | | 108 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | -2 243.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 199.00 | 2 202 022.00 | | 2 381 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 504.00 | 1 848 774.00 | | 2 064 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 695.00 | 353 248.00 | | 316 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505 349.00 | | 2 268 632.00 | 7 505 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 261.00 | 357 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 228 324.00 | 493 731.00 | 8 051 925.00 | 1 228 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 324.00 | 426 471.00 | 7 684 441.00 | 1 228 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 321.00 | | 1 230.00 | 8 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495 999.00 | | 1 843 237.00 | 7 495 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 424 165.00 | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 473.00 | 529 565.00 | 414 841.00 | 4 380 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 1 583.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 461.00 | 527 982.00 | 414 841.00 | 4 375 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 833.00 | 41 067.00 | 20 268.00 | 130 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 995.00 | 1 726.00 | | 19 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 828.00 | 42 793.00 | 20 268.00 | 150 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 067.00 | 20 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UP Prêts | 316 011.00 | 62 673.00 | | 316 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 893.00 | 5 825.00 | | 40 893.00 |
UX Autres créances clients | 268 923.00 | | | 268 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 6 801 800.00 | | | 6 801 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518 564.00 | 7 230 158.00 | 288 406.00 | 7 518 564.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 788.00 | 358 788.00 | | 358 788.00 |