| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | 8 536.00 | 2 330.00 | 10 866.00 |
AN Terrains | 3 032 448.00 | 2 080 304.00 | 952 144.00 | 3 032 448.00 |
AP Constructions | 3 260 845.00 | 1 461 055.00 | 1 799 789.00 | 3 260 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 594.00 | 941 690.00 | 920 904.00 | 1 862 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 340.00 | 94 810.00 | 20 529.00 | 115 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BF Prêts | 253 337.00 | | 253 337.00 | 253 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 404.00 | 4 586 397.00 | 3 995 007.00 | 8 581 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BN En cours de production de biens | 351 179.00 | | 351 179.00 | 351 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 215.00 | | 284 215.00 | 284 215.00 |
BZ Autres créances | 6 959 024.00 | | 6 959 024.00 | 6 959 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 170.00 | | 214 170.00 | 214 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 788.00 | | 7 849 788.00 | 7 849 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 193.00 | 4 586 397.00 | 11 844 796.00 | 16 431 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 114.00 | 214 114.00 | | 214 114.00 |
DG Autres réserves | 1 779 277.00 | 1 779 277.00 | | 1 779 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 451 385.00 | 7 134 689.00 | | 7 451 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 289.00 | 316 695.00 | | 38 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 321.00 | 624 557.00 | | 556 321.00 |
DK Provisions réglementées | 252 812.00 | 151 631.00 | | 252 812.00 |
DL TOTAL (I) | 11 480 201.00 | 11 408 966.00 | | 11 480 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 945.00 | 21 721.00 | | 22 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 945.00 | 21 721.00 | | 22 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 65 797.00 | | 33 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | 109 455.00 | | 75 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 264.00 | 101 822.00 | | 15 264.00 |
EA Autres dettes | 213 142.00 | 77 546.00 | | 213 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 650.00 | 358 788.00 | | 341 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 844 796.00 | 11 789 476.00 | | 11 844 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 650.00 | 358 788.00 | | 341 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 508.00 | | 985 508.00 | 985 508.00 |
FG Production vendue services | 475 562.00 | | 475 562.00 | 475 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 071.00 | | 1 461 071.00 | 1 461 071.00 |
FM Production stockée | | | 6 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 187 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 915.00 | 110 198.00 | | 305 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 045.00 | 2 552.00 | | 29 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 176.00 | 143 292.00 | | 169 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 829.00 | 20 267.00 | | 11 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 052.00 | 166 113.00 | | 210 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 5 062.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | 11 629.00 | | 2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 010.00 | 41 066.00 | | 113 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 922.00 | 57 759.00 | | 116 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 130.00 | 108 354.00 | | 93 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 496.00 | 7 580.00 | | -37 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 051.00 | 2 381 199.00 | | 2 218 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 761.00 | 2 064 504.00 | | 2 179 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 289.00 | 316 695.00 | | 38 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 925.00 | | 1 242 538.00 | 8 051 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 498.00 | 289 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 979.00 | 549 078.00 | 8 581 404.00 | 163 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 979.00 | 480 580.00 | 8 281 102.00 | 163 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 1 316.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684 440.00 | | 1 241 222.00 | 7 684 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 934.00 | | | 357 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495 197.00 | 575 730.00 | 484 530.00 | 4 495 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 1 941.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 602.00 | 573 789.00 | 484 530.00 | 4 488 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 631.00 | 113 010.00 | 11 829.00 | 151 631.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 721.00 | 1 224.00 | | 21 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 352.00 | 114 234.00 | 11 829.00 | 173 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 010.00 | 11 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 142.00 | 213 142.00 | | 213 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UP Prêts | 253 337.00 | 63 936.00 | | 253 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 068.00 | 5 824.00 | | 35 068.00 |
UX Autres créances clients | 284 215.00 | | | 284 215.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VC Groupe et associés | 6 801 719.00 | | | 6 801 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539 915.00 | 7 320 404.00 | 219 510.00 | 7 539 915.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 650.00 | 341 650.00 | | 341 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |