| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 11 236.00 | 1 834.00 | 13 069.00 |
AN Terrains | 3 699 641.00 | 2 580 092.00 | 1 119 549.00 | 3 699 641.00 |
AP Constructions | 3 281 876.00 | 1 989 245.00 | 1 292 631.00 | 3 281 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 689.00 | 1 556 594.00 | 1 087 095.00 | 2 643 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 167.00 | 120 485.00 | 34 682.00 | 155 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 801 319.00 | 6 257 651.00 | 3 543 667.00 | 9 801 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BN En cours de production de biens | 369 638.00 | | 369 638.00 | 369 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 362.00 | | 334 362.00 | 334 362.00 |
BZ Autres créances | 8 182 011.00 | | 8 182 011.00 | 8 182 011.00 |
CF Disponibilités | 225 339.00 | | 225 339.00 | 225 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 151 974.00 | | 9 151 974.00 | 9 151 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 953 293.00 | 6 257 651.00 | 12 695 641.00 | 18 953 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
DG Autres réserves | 1 779 277.00 | 1 779 277.00 | | 1 779 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 593 292.00 | 7 624 966.00 | | 7 593 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 901.00 | -31 674.00 | | 227 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862 325.00 | 966 046.00 | | 862 325.00 |
DK Provisions réglementées | 471 748.00 | 443 094.00 | | 471 748.00 |
DL TOTAL (I) | 12 336 658.00 | 12 183 824.00 | | 12 336 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 829.00 | 18 118.00 | | 20 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 829.00 | 18 118.00 | | 20 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 429.00 | 32 875.00 | | 129 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 747.00 | 80 123.00 | | 128 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 601.00 | 62 033.00 | | 6 601.00 |
EA Autres dettes | 64 976.00 | 62 552.00 | | 64 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 4 167.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 154.00 | 241 750.00 | | 338 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 695 641.00 | 12 443 692.00 | | 12 695 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 975.00 | | 1 151 975.00 | 1 151 975.00 |
FG Production vendue services | 541 002.00 | | 541 002.00 | 541 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 977.00 | | 1 692 977.00 | 1 692 977.00 |
FM Production stockée | | | -1 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 264 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 490.00 | 83 033.00 | | 108 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 916.00 | 631 663.00 | | 216 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 667.00 | 24 898.00 | | 54 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 072.00 | 739 594.00 | | 380 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 75 622.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 706.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 321.00 | 111 924.00 | | 83 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 317.00 | 188 252.00 | | 84 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 755.00 | 551 341.00 | | 295 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 975.00 | | | -183 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 367.00 | 2 559 552.00 | | 2 579 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 466.00 | 2 591 226.00 | | 2 351 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 901.00 | -31 674.00 | | 227 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166 855.00 | | 727 151.00 | 9 166 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | 2 203.00 | 10 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154 959.00 | | 724 949.00 | 9 154 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492 943.00 | 764 709.00 | | 5 492 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | 458.00 | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 165.00 | 764 251.00 | | 5 482 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 094.00 | 83 321.00 | 54 667.00 | 443 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 118.00 | 3 496.00 | 785.00 | 18 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 212.00 | 86 817.00 | 55 452.00 | 461 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 496.00 | 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 321.00 | 54 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 334 362.00 | 334 362.00 | | 334 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VC Groupe et associés | 7 905 998.00 | 7 905 998.00 | | 7 905 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522 609.00 | 8 442 036.00 | 80 573.00 | 8 522 609.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 154.00 | 338 154.00 | | 338 154.00 |