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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 10 155.00 | 712.00 | 10 867.00 |
AN Terrains | 3 182 526.00 | 2 193 112.00 | 989 414.00 | 3 182 526.00 |
AP Constructions | 3 266 856.00 | 1 637 318.00 | 1 629 538.00 | 3 266 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 693.00 | 1 013 914.00 | 1 090 779.00 | 2 104 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 865.00 | 104 470.00 | 12 395.00 | 116 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
AX Avances et acomptes | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BF Prêts | 189 401.00 | | 189 401.00 | 189 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 746.00 | 4 958 969.00 | 4 029 777.00 | 8 988 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BN En cours de production de biens | 426 297.00 | | 426 297.00 | 426 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 921.00 | | 388 921.00 | 388 921.00 |
BZ Autres créances | 6 986 973.00 | | 6 986 973.00 | 6 986 973.00 |
CF Disponibilités | 240 822.00 | | 240 822.00 | 240 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 747.00 | | 8 073 747.00 | 8 073 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 062 493.00 | 4 958 969.00 | 12 103 524.00 | 17 062 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
DG Autres réserves | 1 779 277.00 | 1 779 277.00 | | 1 779 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 489 675.00 | 7 451 386.00 | | 7 489 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 291.00 | 38 290.00 | | 135 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 606.00 | 556 322.00 | | 554 606.00 |
DK Provisions réglementées | 356 068.00 | 252 812.00 | | 356 068.00 |
DL TOTAL (I) | 11 717 032.00 | 11 480 201.00 | | 11 717 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 306.00 | 22 945.00 | | 50 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 306.00 | 22 945.00 | | 50 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 33 370.00 | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 608.00 | 75 706.00 | | 125 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 999.00 | 15 265.00 | | 51 999.00 |
EA Autres dettes | 66 584.00 | 213 143.00 | | 66 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 186.00 | 341 650.00 | | 336 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 103 524.00 | 11 844 796.00 | | 12 103 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 452.00 | | 1 080 452.00 | 1 080 452.00 |
FG Production vendue services | 499 662.00 | | 499 662.00 | 499 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 114.00 | | 1 580 114.00 | 1 580 114.00 |
FM Production stockée | | | 75 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 891.00 | 29 046.00 | | 8 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 896.00 | 169 177.00 | | 194 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 700.00 | 11 830.00 | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 487.00 | 210 052.00 | | 226 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 1 906.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456.00 | 2 006.00 | | 6 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 955.00 | 113 010.00 | | 125 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 301.00 | 116 922.00 | | 136 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 186.00 | 93 130.00 | | 90 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 822.00 | -37 496.00 | | -117 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 268.00 | 2 218 051.00 | | 2 426 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 977.00 | 2 179 762.00 | | 2 290 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 291.00 | 38 290.00 | | 135 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 405.00 | | 750 457.00 | 8 581 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 762.00 | 219 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 116.00 | 8 988 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 355.00 | 8 758 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 281 103.00 | | 750 457.00 | 8 281 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 435.00 | | | 289 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 397.00 | 635 728.00 | 263 156.00 | 4 586 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 1 619.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 861.00 | 634 109.00 | 263 156.00 | 4 577 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 812.00 | 125 955.00 | 22 700.00 | 252 812.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 945.00 | 27 361.00 | | 22 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 757.00 | 153 316.00 | 22 700.00 | 275 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 955.00 | 22 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UP Prêts | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 243.00 | 5 825.00 | 23 419.00 | 29 243.00 |
UX Autres créances clients | 388 921.00 | 388 921.00 | | 388 921.00 |
VB T. V. A. | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VC Groupe et associés | 6 801 719.00 | 6 801 719.00 | | 6 801 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 759.00 | 7 578 340.00 | 23 419.00 | 7 601 759.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 186.00 | 336 186.00 | | 336 186.00 |