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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 968.00 | 13 368.00 | 5 601.00 | 18 968.00 |
AN Terrains | 3 541 073.00 | 2 468 855.00 | 1 072 218.00 | 3 541 073.00 |
AP Constructions | 3 330 076.00 | 2 148 793.00 | 1 181 282.00 | 3 330 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 928.00 | 1 871 071.00 | 978 857.00 | 2 849 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 062.00 | 131 576.00 | 62 487.00 | 194 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
AX Avances et acomptes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 964 245.00 | 6 633 662.00 | 3 330 583.00 | 9 964 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BN En cours de production de biens | 333 852.00 | | 333 852.00 | 333 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 251.00 | 12 048.00 | 287 203.00 | 299 251.00 |
BZ Autres créances | 7 525 184.00 | | 7 525 184.00 | 7 525 184.00 |
CF Disponibilités | 1 089 715.00 | | 1 089 715.00 | 1 089 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 302 831.00 | 12 048.00 | 9 290 783.00 | 9 302 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 075.00 | 6 645 710.00 | 12 621 365.00 | 19 267 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
DG Autres réserves | 1 779 277.00 | 1 779 277.00 | | 1 779 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 821 193.00 | 7 593 292.00 | | 7 821 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 045.00 | 227 901.00 | | -8 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743 234.00 | 862 325.00 | | 743 234.00 |
DK Provisions réglementées | 457 658.00 | 471 748.00 | | 457 658.00 |
DL TOTAL (I) | 12 195 432.00 | 12 336 658.00 | | 12 195 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 936.00 | 20 829.00 | | 20 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 936.00 | 20 829.00 | | 20 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 794.00 | 129 429.00 | | 178 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 037.00 | 128 747.00 | | 143 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
EA Autres dettes | 67 777.00 | 64 976.00 | | 67 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 788.00 | 8 333.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 997.00 | 338 154.00 | | 404 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 365.00 | 12 695 641.00 | | 12 621 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 997.00 | 338 154.00 | | 404 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 528.00 | | 1 050 528.00 | 1 050 528.00 |
FG Production vendue services | 553 634.00 | | 553 634.00 | 553 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 161.00 | | 1 604 161.00 | 1 604 161.00 |
FM Production stockée | | | -35 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 849.00 | 219 871.00 | | 208 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 314.00 | 108 490.00 | | 45 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 707.00 | 216 916.00 | | 225 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 724.00 | 54 667.00 | | 80 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 746.00 | 380 072.00 | | 351 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 995.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 634.00 | 83 321.00 | | 66 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 255.00 | 84 317.00 | | 67 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 491.00 | 295 755.00 | | 284 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 594.00 | -183 975.00 | | -112 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 016.00 | 2 579 367.00 | | 2 394 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 061.00 | 2 351 466.00 | | 2 402 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 045.00 | 227 901.00 | | -8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 801 319.00 | | 562 113.00 | 9 801 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 187.00 | 9 964 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 187.00 | 9 944 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | 5 899.00 | 13 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787 220.00 | | 556 214.00 | 9 787 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 257 651.00 | 774 881.00 | 398 870.00 | 6 257 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 2 132.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246 416.00 | 772 749.00 | 398 870.00 | 6 246 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 748.00 | 66 634.00 | 80 724.00 | 471 748.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 829.00 | 1 090.00 | 983.00 | 20 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 492 577.00 | 79 772.00 | 81 707.00 | 492 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 794.00 | 178 794.00 | | 178 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 286 179.00 | 286 179.00 | | 286 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 7 362 316.00 | 7 362 316.00 | | 7 362 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 826 432.00 | 7 783 355.00 | 43 077.00 | 7 826 432.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 997.00 | 404 997.00 | | 404 997.00 |