| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 10 777.00 | 89.00 | 10 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AN Terrains | 3 347 966.00 | 2 302 956.00 | 1 045 010.00 | 3 347 966.00 |
AP Constructions | 3 281 876.00 | 1 816 905.00 | 1 464 970.00 | 3 281 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 700.00 | 1 251 924.00 | 1 106 776.00 | 2 358 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 167.00 | 110 379.00 | 11 788.00 | 122 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 166 855.00 | 5 492 943.00 | 3 673 913.00 | 9 166 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BN En cours de production de biens | 371 346.00 | | 371 346.00 | 371 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 775.00 | | 309 775.00 | 309 775.00 |
BZ Autres créances | 7 599 943.00 | | 7 599 943.00 | 7 599 943.00 |
CF Disponibilités | 465 465.00 | | 465 465.00 | 465 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 779.00 | | 8 769 779.00 | 8 769 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 936 635.00 | 5 492 943.00 | 12 443 692.00 | 17 936 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
DG Autres réserves | 1 779 277.00 | 1 779 277.00 | | 1 779 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 624 966.00 | 7 489 675.00 | | 7 624 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 674.00 | 135 291.00 | | -31 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966 046.00 | 554 606.00 | | 966 046.00 |
DK Provisions réglementées | 443 094.00 | 356 068.00 | | 443 094.00 |
DL TOTAL (I) | 12 183 824.00 | 11 717 032.00 | | 12 183 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 118.00 | 50 306.00 | | 18 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 118.00 | 50 306.00 | | 18 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 875.00 | 87 828.00 | | 32 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 123.00 | 125 608.00 | | 80 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 033.00 | 51 999.00 | | 62 033.00 |
EA Autres dettes | 62 552.00 | 66 584.00 | | 62 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 750.00 | 336 186.00 | | 241 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 692.00 | 12 103 524.00 | | 12 443 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 416.00 | | 797 416.00 | 797 416.00 |
FG Production vendue services | 544 626.00 | | 544 626.00 | 544 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 041.00 | | 1 342 041.00 | 1 342 041.00 |
FM Production stockée | | | -54 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 033.00 | 8 891.00 | | 83 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 663.00 | 194 896.00 | | 631 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 898.00 | 22 700.00 | | 24 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 594.00 | 226 487.00 | | 739 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 622.00 | 3 890.00 | | 75 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 6 456.00 | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 924.00 | 125 955.00 | | 111 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 252.00 | 136 301.00 | | 188 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 341.00 | 90 186.00 | | 551 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -117 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 552.00 | 2 426 268.00 | | 2 559 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 226.00 | 2 290 977.00 | | 2 591 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 674.00 | 135 291.00 | | -31 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 988 746.00 | | 709 133.00 | 8 988 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 644.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 667.00 | 458 356.00 | 9 166 855.00 | 72 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 667.00 | 239 712.00 | 9 154 959.00 | 72 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 758 205.00 | | 709 133.00 | 8 758 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 969.00 | 758 381.00 | 224 407.00 | 4 958 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | 622.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 814.00 | 757 759.00 | 224 407.00 | 4 948 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 068.00 | 111 924.00 | 24 898.00 | 356 068.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 306.00 | 2 477.00 | 34 665.00 | 50 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 374.00 | 114 401.00 | 59 563.00 | 406 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | 34 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 924.00 | 24 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 309 775.00 | 309 775.00 | | 309 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VC Groupe et associés | 7 501 810.00 | 7 501 810.00 | | 7 501 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 914 418.00 | 7 914 418.00 | | 7 914 418.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 750.00 | 241 750.00 | | 241 750.00 |