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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 297.00 | 123 132.00 | 16 165.00 | 139 297.00 |
AP Constructions | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 102 877.00 | 60 054.00 | 162 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 897.00 | 232 198.00 | 83 699.00 | 315 897.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 953.00 | | 331 953.00 | 331 953.00 |
BZ Autres créances | 295 139.00 | | 295 139.00 | 295 139.00 |
CF Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 082.00 | | 726 082.00 | 726 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 402.00 | | 1 372 402.00 | 1 372 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 299.00 | 232 198.00 | 1 456 101.00 | 1 688 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 332 635.00 | | | 332 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
DL TOTAL (I) | 440 774.00 | | | 440 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 176.00 | | | 914 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 327.00 | | | 1 015 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 101.00 | | | 1 456 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 327.00 | | | 1 015 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 240 634.00 | 165 363.00 | 8 405 997.00 | 8 240 634.00 |
FG Production vendue services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 948.00 | 165 363.00 | 8 406 311.00 | 8 240 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 442 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 573 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 480.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 932.00 | | | 8 460 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 562.00 | | | 8 369 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 604.00 | | 11 533.00 | 316 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 241.00 | 315 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 921.00 | 169 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 158.00 | | 6 139.00 | 133 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 647.00 | | 5 394.00 | 174 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 573.00 | 26 480.00 | 10 855.00 | 216 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 188.00 | 7 944.00 | | 115 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 385.00 | 18 536.00 | 10 855.00 | 101 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 176.00 | 914 176.00 | | 914 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 331 953.00 | | | 331 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 082.00 | | | 726 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 654.00 | 1 353 175.00 | 7 480.00 | 1 360 654.00 |
VW T.V.A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 327.00 | 1 015 327.00 | | 1 015 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
ST Autres comptes | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 557.00 | | | 440 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 809.00 | | | 369 809.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 918.00 | | | 183 918.00 |