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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 900.00 | 2 291.00 | 5 609.00 | 7 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 797.00 | 147 215.00 | 22 581.00 | 169 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
AP Constructions | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 589.00 | 155 523.00 | 49 066.00 | 204 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 470.00 | 311 218.00 | 194 253.00 | 505 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 037.00 | | 532 037.00 | 532 037.00 |
BZ Autres créances | 239 523.00 | | 239 523.00 | 239 523.00 |
CF Disponibilités | 314 336.00 | | 314 336.00 | 314 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931 521.00 | | 931 521.00 | 931 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 417.00 | | 2 017 417.00 | 2 017 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 887.00 | 311 218.00 | 2 211 669.00 | 2 522 887.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
DL TOTAL (I) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 998.00 | | | 118 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 617.00 | | | 1 707 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 670.00 | | | 1 964 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 669.00 | | | 2 211 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 561.00 | | | 1 875 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 526 920.00 | 159 031.00 | 8 685 951.00 | 8 526 920.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 528 474.00 | 159 031.00 | 8 687 505.00 | 8 528 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 666 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 166.00 | | | 8 717 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 533.00 | | | 8 579 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 951.00 | | 180 219.00 | 447 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 900.00 | | 2 000.00 | 5 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 700.00 | 505 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 700.00 | 249 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 832.00 | | 149 181.00 | 222 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 739.00 | | 29 038.00 | 181 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 451.00 | 20 767.00 | | 290 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | 2 066.00 | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 537.00 | 5 678.00 | | 141 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 689.00 | 13 023.00 | | 148 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 617.00 | 1 707 617.00 | | 1 707 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 532 037.00 | 532 037.00 | | 532 037.00 |
VB T. V. A. | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 976.00 | 29 868.00 | 89 108.00 | 118 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 873.00 | 191 873.00 | | 191 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 521.00 | 931 521.00 | | 931 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 560.00 | 1 703 080.00 | 7 480.00 | 1 710 560.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 670.00 | 1 875 561.00 | 89 108.00 | 1 964 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
ST Autres comptes | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
YT Sous‐traitance | 283.00 | | | 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 544.00 | | | 529 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 822.00 | | | 177 822.00 |