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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 547.00 | 131 318.00 | 15 228.00 | 146 547.00 |
AP Constructions | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 119 210.00 | 43 721.00 | 162 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 147.00 | 256 717.00 | 66 430.00 | 323 147.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 528.00 | | 751 528.00 | 751 528.00 |
BZ Autres créances | 237 026.00 | | 237 026.00 | 237 026.00 |
CF Disponibilités | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 402.00 | | 452 402.00 | 452 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 906.00 | | 1 462 906.00 | 1 462 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 052.00 | 256 717.00 | 1 529 336.00 | 1 786 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 364 005.00 | | | 364 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DL TOTAL (I) | 402 455.00 | | | 402 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 229.00 | | | 1 052 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 880.00 | | | 1 126 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 336.00 | | | 1 529 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 880.00 | | | 1 126 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 587 338.00 | | 7 587 338.00 | 7 587 338.00 |
FG Production vendue services | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 128.00 | | 7 589 128.00 | 7 589 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 519.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 730.00 | | | 7 618 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 049.00 | | | 7 597 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 897.00 | | 7 250.00 | 315 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 297.00 | | 7 250.00 | 139 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 198.00 | 24 519.00 | | 232 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 132.00 | 8 186.00 | | 123 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 066.00 | 16 333.00 | | 109 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 229.00 | 1 052 229.00 | | 1 052 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -39 649.00 | -39 649.00 | | -39 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 751 528.00 | | | 751 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 402.00 | | | 452 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 436.00 | 1 440 956.00 | 7 480.00 | 1 448 436.00 |
VW T.V.A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 880.00 | 1 126 880.00 | | 1 126 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
ST Autres comptes | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 658.00 | | | 201 658.00 |