| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 225.00 | 5 675.00 | 5 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 747.00 | 141 537.00 | 8 210.00 | 149 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
AP Constructions | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 551.00 | 142 500.00 | 33 050.00 | 175 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 951.00 | 290 451.00 | 157 500.00 | 447 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 270.00 | | 352 270.00 | 352 270.00 |
BZ Autres créances | 312 565.00 | | 312 565.00 | 312 565.00 |
CF Disponibilités | 245 389.00 | | 245 389.00 | 245 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 243.00 | | 817 243.00 | 817 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 467.00 | | 1 727 467.00 | 1 727 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 417.00 | 290 451.00 | 1 884 966.00 | 2 175 417.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
DL TOTAL (I) | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 586.00 | | | 1 485 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 850.00 | | | 130 850.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 600.00 | | | 1 707 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 966.00 | | | 1 884 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 815.00 | | | 1 633 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 036 782.00 | | 8 036 782.00 | 8 036 782.00 |
FG Production vendue services | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 040 125.00 | | 8 040 125.00 | 8 040 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 141 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 959.00 | | | 8 061 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 117.00 | | | 7 986 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 147.00 | | 125 372.00 | 323 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 447 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 181 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 547.00 | | 76 285.00 | 146 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 120.00 | | 13 187.00 | 169 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | 30 000.00 | 7 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 785.00 | 14 234.00 | 568.00 | 276 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 153.00 | 4 384.00 | | 137 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 632.00 | 9 625.00 | 568.00 | 139 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 586.00 | 1 485 586.00 | | 1 485 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 352 270.00 | 352 270.00 | | 352 270.00 |
VB T. V. A. | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 668.00 | 3 883.00 | 73 785.00 | 77 668.00 |
VI Groupe et associés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 276.00 | 212 276.00 | | 212 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 243.00 | 817 243.00 | | 817 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 557.00 | 1 482 077.00 | 7 480.00 | 1 489 557.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 600.00 | 1 633 815.00 | 73 785.00 | 1 707 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
ST Autres comptes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 181.00 | | | 426 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 010.00 | | | 399 010.00 |
ZE Dividendes | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |