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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 900.00 | 4 924.00 | 2 976.00 | 7 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 796.00 | 154 509.00 | 32 287.00 | 186 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
AP Constructions | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 382.00 | 171 192.00 | 48 189.00 | 219 382.00 |
BF Prêts | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 474.00 | 336 814.00 | 234 661.00 | 571 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 306.00 | 5 254.00 | 654 052.00 | 659 306.00 |
BZ Autres créances | 269 799.00 | | 269 799.00 | 269 799.00 |
CF Disponibilités | 920 159.00 | | 920 159.00 | 920 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 410.00 | | 1 077 410.00 | 1 077 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 468.00 | 5 254.00 | 2 923 214.00 | 2 928 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 942.00 | 342 068.00 | 3 157 875.00 | 3 499 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 185.00 | | | 240 185.00 |
DL TOTAL (I) | 349 684.00 | | | 349 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 370.00 | | | 2 497 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 191.00 | | | 2 808 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 875.00 | | | 3 157 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 386.00 | | | 2 731 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 092 484.00 | 229 780.00 | 9 322 264.00 | 9 092 484.00 |
FG Production vendue services | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 593.00 | 229 780.00 | 9 323 373.00 | 9 093 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 371 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 085 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 548.00 | | | 9 403 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 364.00 | | | 9 163 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 185.00 | | | 240 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 470.00 | | 66 089.00 | 505 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 39 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 571 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 313.00 | | 49 257.00 | 249 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 777.00 | | 14 792.00 | 210 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | | 2 040.00 | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 218.00 | 25 596.00 | | 311 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 291.00 | 2 633.00 | | 2 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 215.00 | 7 293.00 | | 147 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 712.00 | 15 669.00 | | 161 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 370.00 | 2 497 370.00 | | 2 497 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UP Prêts | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 653 933.00 | 653 933.00 | | 653 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 217.00 | 29 413.00 | 76 804.00 | 106 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 393.00 | 243 393.00 | | 243 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 410.00 | 1 077 410.00 | | 1 077 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 950.00 | 2 008 470.00 | 7 480.00 | 2 015 950.00 |
VW T.V.A. | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 191.00 | 2 731 386.00 | 76 804.00 | 2 808 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
ST Autres comptes | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
YT Sous‐traitance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 918.00 | | | 545 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 686.00 | | | 505 686.00 |
ZE Dividendes | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 970.00 | | | 212 970.00 |