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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 547.00 | 137 153.00 | 9 394.00 | 146 547.00 |
AP Constructions | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 133 443.00 | 29 488.00 | 162 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 147.00 | 276 785.00 | 46 362.00 | 323 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 541.00 | | 249 541.00 | 249 541.00 |
BZ Autres créances | 278 713.00 | | 278 713.00 | 278 713.00 |
CF Disponibilités | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 945.00 | | 810 945.00 | 810 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 866.00 | | 1 408 866.00 | 1 408 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 013.00 | 276 785.00 | 1 455 228.00 | 1 732 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
DL TOTAL (I) | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 894.00 | | | 1 204 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 980.00 | | | 1 319 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 228.00 | | | 1 455 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 980.00 | | | 1 319 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 622 528.00 | | 7 622 528.00 | 7 622 528.00 |
FG Production vendue services | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 556.00 | | 7 626 556.00 | 7 626 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 796 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 068.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 311.00 | | | 7 636 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 588.00 | | | 7 602 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 147.00 | | | 323 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 717.00 | 20 068.00 | | 256 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 318.00 | 5 835.00 | | 131 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 399.00 | 14 233.00 | | 125 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 894.00 | 1 204 894.00 | | 1 204 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 249 541.00 | 249 541.00 | | 249 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 213.00 | 153 213.00 | | 153 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 945.00 | 810 945.00 | | 810 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 679.00 | 1 339 199.00 | 7 480.00 | 1 346 679.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 980.00 | 1 319 980.00 | | 1 319 980.00 |