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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 010.00 | 164 056.00 | 66 954.00 | 231 010.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
AN Terrains | 242 731.00 | 96 637.00 | 146 094.00 | 242 731.00 |
AP Constructions | 1 007 237.00 | 807 819.00 | 199 418.00 | 1 007 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 212.00 | 1 444 800.00 | 220 412.00 | 1 665 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 647.00 | 1 077 289.00 | 336 357.00 | 1 413 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 702.00 | 3 699 600.00 | 1 104 102.00 | 4 803 702.00 |
BN En cours de production de biens | 448 550.00 | 99 070.00 | 349 480.00 | 448 550.00 |
BP En cours de production de services | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BT Marchandises | 1 989 090.00 | 175 730.00 | 1 813 361.00 | 1 989 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040 220.00 | 219 249.00 | 7 820 971.00 | 8 040 220.00 |
BZ Autres créances | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 |
CF Disponibilités | 5 827 954.00 | | 5 827 954.00 | 5 827 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 593 067.00 | 494 048.00 | 17 099 019.00 | 17 593 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 396 769.00 | 4 193 648.00 | 18 203 121.00 | 22 396 769.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 081 783.00 | 7 768 909.00 | | 8 081 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 241.00 | 1 662 874.00 | | 2 021 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 117.00 | 8 172.00 | | 5 117.00 |
DK Provisions réglementées | 107 672.00 | 105 233.00 | | 107 672.00 |
DL TOTAL (I) | 11 315 813.00 | 10 645 188.00 | | 11 315 813.00 |
DP Provisions pour risques | 783 462.00 | 1 073 202.00 | | 783 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 276 892.00 | 1 104 150.00 | | 1 276 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 354.00 | 2 177 352.00 | | 2 060 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | 6 112.00 | | 2 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 320.00 | 237 489.00 | | 341 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 219.00 | 1 373 902.00 | | 1 423 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 881.00 | 3 395 632.00 | | 3 021 881.00 |
EA Autres dettes | 38 103.00 | 78 535.00 | | 38 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 955.00 | 5 091 670.00 | | 4 826 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 203 121.00 | 17 914 210.00 | | 18 203 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 955.00 | 5 091 670.00 | | 4 826 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 411 731.00 | 3 108 904.00 | 30 520 635.00 | 27 411 731.00 |
FD Production vendue biens | 6 415 235.00 | 449 829.00 | 6 865 064.00 | 6 415 235.00 |
FG Production vendue services | 3 407 892.00 | 3 938 285.00 | 7 346 177.00 | 3 407 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 234 858.00 | 7 497 018.00 | 44 731 876.00 | 37 234 858.00 |
FM Production stockée | | | -136 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 968 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 037 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 164 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 857.00 | |
GE Autres charges | | | 106 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 124 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 729.00 | 158 140.00 | | 131 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 137.00 | 4 706.00 | | 27 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 931.00 | 165 911.00 | | 161 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 124.00 | 90 880.00 | | 34 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 554.00 | 4 035.00 | | 23 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 182.00 | 100 419.00 | | 63 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 749.00 | 65 492.00 | | 98 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 829.00 | 366 716.00 | | 313 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 345.00 | 1 047 649.00 | | 929 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 522 786.00 | 44 202 342.00 | | 45 522 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 501 545.00 | 42 539 468.00 | | 43 501 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 241.00 | 1 662 874.00 | | 2 021 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 100.00 | | 241 929.00 | 4 651 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 133 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 326.00 | 4 803 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 232.00 | 4 328 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 450.00 | | 17 638.00 | 323 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209 192.00 | | 208 866.00 | 4 209 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 458.00 | | 15 425.00 | 118 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 465.00 | 302 812.00 | 65 678.00 | 3 462 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 404.00 | 44 651.00 | | 228 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 061.00 | 258 161.00 | 65 678.00 | 3 234 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 233.00 | 5 504.00 | 3 065.00 | 105 233.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 177 352.00 | 216 857.00 | 333 855.00 | 2 177 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 408.00 | 37 392.00 | | 237 408.00 |
6T Sur comptes clients | 246 945.00 | 9 479.00 | 37 176.00 | 246 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 353.00 | 46 871.00 | 37 176.00 | 484 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766 938.00 | 269 232.00 | 374 096.00 | 2 766 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 728.00 | 371 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 504.00 | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 219.00 | 1 423 219.00 | | 1 423 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 891.00 | 1 153 891.00 | | 1 153 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 444.00 | 1 215 444.00 | | 1 215 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
UX Autres créances clients | 7 903 837.00 | | | 7 903 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
VB T. V. A. | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 093.00 | | | 552 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 363 445.00 | 9 238 957.00 | 124 488.00 | 9 363 445.00 |
VW T.V.A. | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 635.00 | 4 485 635.00 | | 4 485 635.00 |