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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 460.00 | 245 276.00 | 61 184.00 | 306 460.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 781 963.00 | 27 121.00 | 754 842.00 | 781 963.00 |
AP Constructions | 4 819 992.00 | 820 384.00 | 3 999 608.00 | 4 819 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 277.00 | 1 331 418.00 | 455 859.00 | 1 787 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 940.00 | 1 093 075.00 | 400 864.00 | 1 493 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 867.00 | 3 635 575.00 | 5 811 292.00 | 9 446 867.00 |
BN En cours de production de biens | 560 080.00 | | 560 080.00 | 560 080.00 |
BP En cours de production de services | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
BT Marchandises | 2 535 594.00 | 153 037.00 | 2 382 556.00 | 2 535 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 258.00 | 179 912.00 | 7 544 345.00 | 7 724 258.00 |
BZ Autres créances | 2 388 748.00 | 40 000.00 | 2 348 748.00 | 2 388 748.00 |
CF Disponibilités | 5 080 210.00 | | 5 080 210.00 | 5 080 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 568 666.00 | 372 950.00 | 18 195 715.00 | 18 568 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 015 534.00 | 4 008 526.00 | 24 007 008.00 | 28 015 534.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 876 792.00 | 8 753 023.00 | | 10 876 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 695.00 | 1 163 695.00 | | 1 163 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 325.00 | 3 623 769.00 | | 2 746 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 140.00 | 300 000.00 | | 295 140.00 |
DK Provisions réglementées | 100 186.00 | 109 556.00 | | 100 186.00 |
DL TOTAL (I) | 16 282 140.00 | 15 050 045.00 | | 16 282 140.00 |
DP Provisions pour risques | 685 070.00 | 623 388.00 | | 685 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 276 363.00 | 1 215 204.00 | | 1 276 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 433.00 | 1 838 592.00 | | 1 961 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | 2 789.00 | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 852.00 | 383 059.00 | | 452 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 016.00 | 2 403 303.00 | | 1 842 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276 058.00 | 3 857 372.00 | | 3 276 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
EA Autres dettes | 24 313.00 | 16 994.00 | | 24 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 433.00 | 6 663 520.00 | | 5 763 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 007 008.00 | 23 552 158.00 | | 24 007 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 581.00 | 6 280 460.00 | | 5 310 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 144 534.00 | 4 037 344.00 | 33 181 878.00 | 29 144 534.00 |
FD Production vendue biens | 7 124 441.00 | 1 024 407.00 | 8 148 849.00 | 7 124 441.00 |
FG Production vendue services | 2 296 006.00 | 5 500 049.00 | 7 796 056.00 | 2 296 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 564 983.00 | 10 561 801.00 | 49 126 784.00 | 38 564 983.00 |
FM Production stockée | | | 190 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 370 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 119 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 033 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 621 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 845.00 | |
GE Autres charges | | | 55 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 143 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 037.00 | 17 875.00 | | 32 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 569.00 | 2 820.00 | | 28 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 370.00 | 3 065.00 | | 9 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 977.00 | 23 760.00 | | 69 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 34.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 407.00 | 485.00 | | 16 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 2 511.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 533.00 | 3 030.00 | | 56 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 443.00 | 20 730.00 | | 13 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 667.00 | 624 340.00 | | 534 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317 124.00 | 1 685 221.00 | | 1 317 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 817 857.00 | 50 424 164.00 | | 49 817 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 071 532.00 | 46 800 395.00 | | 47 071 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 325.00 | 3 623 769.00 | | 2 746 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 838 592.00 | 143 845.00 | 21 004.00 | 1 838 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 592.00 | 143 845.00 | 21 004.00 | 1 838 592.00 |