| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 043.00 | 219 105.00 | 67 938.00 | 287 043.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 242 731.00 | 105 565.00 | 137 165.00 | 242 731.00 |
AP Constructions | 1 007 236.00 | 858 101.00 | 149 135.00 | 1 007 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 919.00 | 1 454 739.00 | 284 180.00 | 1 738 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 347.00 | 1 150 590.00 | 267 756.00 | 1 418 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535 821.00 | | 2 535 821.00 | 2 535 821.00 |
AX Avances et acomptes | 233 044.00 | | 233 044.00 | 233 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 482.00 | 3 897 102.00 | 3 803 379.00 | 7 700 482.00 |
BN En cours de production de biens | 397 632.00 | 6 190.00 | 391 442.00 | 397 632.00 |
BP En cours de production de services | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BT Marchandises | 2 466 546.00 | 117 829.00 | 2 348 716.00 | 2 466 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166 990.00 | 185 711.00 | 7 981 279.00 | 8 166 990.00 |
BZ Autres créances | 1 435 359.00 | | 1 435 359.00 | 1 435 359.00 |
CF Disponibilités | 7 279 807.00 | | 7 279 807.00 | 7 279 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 058 509.00 | 309 730.00 | 19 748 778.00 | 20 058 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 758 992.00 | 4 206 833.00 | 23 552 158.00 | 27 758 992.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 753 023.00 | 8 753 023.00 | | 8 753 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 695.00 | | | 1 163 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623 769.00 | 2 663 695.00 | | 3 623 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | 2 060.00 | | 300 000.00 |
DK Provisions réglementées | 109 556.00 | 110 111.00 | | 109 556.00 |
DL TOTAL (I) | 15 050 046.00 | 12 628 891.00 | | 15 050 046.00 |
DP Provisions pour risques | 623 388.00 | 879 367.00 | | 623 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215 204.00 | 1 186 874.00 | | 1 215 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838 592.00 | 2 066 241.00 | | 1 838 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 3 471.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 059.00 | 302 948.00 | | 383 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 303.00 | 1 493 935.00 | | 2 403 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 372.00 | 3 305 228.00 | | 3 857 372.00 |
EA Autres dettes | 16 994.00 | 150 019.00 | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 520.00 | 5 255 603.00 | | 6 663 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 552 158.00 | 19 950 736.00 | | 23 552 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280 460.00 | 4 952 655.00 | | 6 280 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 148 603.00 | 3 792 119.00 | 32 940 722.00 | 29 148 603.00 |
FD Production vendue biens | 8 020 755.00 | 419 405.00 | 8 440 160.00 | 8 020 755.00 |
FG Production vendue services | 2 664 761.00 | 5 363 243.00 | 8 028 005.00 | 2 664 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 834 120.00 | 9 574 768.00 | 49 408 888.00 | 39 834 120.00 |
FM Production stockée | | | 113 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 956 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 047 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 325 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 376 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 330.00 | |
GE Autres charges | | | 68 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 429 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 912 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 875.00 | 40 945.00 | | 17 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 10 237.00 | | 2 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 760.00 | 54 248.00 | | 23 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 2 387.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511.00 | 5 504.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 7 891.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 730.00 | 46 357.00 | | 20 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 340.00 | 449 015.00 | | 624 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 221.00 | 1 054 015.00 | | 1 685 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 424 166.00 | 47 392 126.00 | | 50 424 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 800 396.00 | 44 728 431.00 | | 46 800 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623 769.00 | 2 663 695.00 | | 3 623 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 997.00 | | 2 915 933.00 | 4 964 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 661.00 | 128 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 448.00 | 7 700 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 396 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 897.00 | 7 176 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 428.00 | | 42 505.00 | 354 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 559.00 | | 2 868 438.00 | 4 476 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 009.00 | | 4 990.00 | 134 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 653.00 | 246 750.00 | 169 302.00 | 3 819 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 693.00 | 29 302.00 | 890.00 | 299 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 960.00 | 217 448.00 | 168 412.00 | 3 519 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 303.00 | 2 403 303.00 | | 2 403 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 328.00 | 1 507 328.00 | | 1 507 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 887.00 | 1 345 887.00 | | 1 345 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 929.00 | 275 929.00 | | 275 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
UX Autres créances clients | 8 085 045.00 | 8 085 045.00 | | 8 085 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VB T. V. A. | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
VC Groupe et associés | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 908.00 | 302 908.00 | | 302 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 859.00 | 894 859.00 | | 894 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 549.00 | 244 549.00 | | 244 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965 938.00 | 9 846 900.00 | 119 038.00 | 9 965 938.00 |
VW T.V.A. | 425 318.00 | 425 318.00 | | 425 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 460.00 | 6 280 460.00 | | 6 280 460.00 |