| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 621.00 | 226 054.00 | 32 567.00 | 258 621.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 798 196.00 | 95 339.00 | 702 857.00 | 798 196.00 |
AP Constructions | 4 909 841.00 | 1 207 422.00 | 3 702 419.00 | 4 909 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 027.00 | 1 498 639.00 | 403 388.00 | 1 902 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 169.00 | 1 115 172.00 | 322 996.00 | 1 438 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
AX Avances et acomptes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 501 132.00 | 4 260 928.00 | 5 240 204.00 | 9 501 132.00 |
BN En cours de production de biens | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
BP En cours de production de services | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
BT Marchandises | 2 921 391.00 | 126 681.00 | 2 794 709.00 | 2 921 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 795 412.00 | 129 531.00 | 8 665 880.00 | 8 795 412.00 |
BZ Autres créances | 832 025.00 | 73 000.00 | 759 025.00 | 832 025.00 |
CF Disponibilités | 18 583 030.00 | | 18 583 030.00 | 18 583 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 717 569.00 | 329 213.00 | 31 388 356.00 | 31 717 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 218 702.00 | 4 590 141.00 | 36 628 560.00 | 41 218 702.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 18 465 898.00 | 14 786 814.00 | | 18 465 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738 098.00 | 3 679 084.00 | | 3 738 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 228.00 | 271 348.00 | | 257 228.00 |
DK Provisions réglementées | 81 446.00 | 90 816.00 | | 81 446.00 |
DL TOTAL (I) | 23 642 672.00 | 19 928 063.00 | | 23 642 672.00 |
DP Provisions pour risques | 910 505.00 | 691 272.00 | | 910 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 258.00 | 1 215 292.00 | | 1 281 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 763.00 | 1 906 564.00 | | 2 191 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023.00 | 2 953.00 | | 3 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 747.00 | 421 745.00 | | 414 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 266.00 | 1 356 783.00 | | 1 864 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433 458.00 | 3 439 365.00 | | 3 433 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 488.00 | | |
EA Autres dettes | 78 629.00 | 13 533.00 | | 78 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 125.00 | 10 247 869.00 | | 10 794 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 628 560.00 | 32 082 498.00 | | 36 628 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 379 377.00 | 9 826 124.00 | | 10 379 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 293 145.00 | 5 295 068.00 | 32 588 214.00 | 27 293 145.00 |
FD Production vendue biens | 7 230 668.00 | 601 178.00 | 7 831 846.00 | 7 230 668.00 |
FG Production vendue services | 2 261 129.00 | 5 464 934.00 | 7 726 063.00 | 2 261 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 784 943.00 | 11 361 181.00 | 48 146 125.00 | 36 784 943.00 |
FM Production stockée | | | -220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 213 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 496 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 995 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 177 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 198.00 | |
GE Autres charges | | | 61 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 558 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 029 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 120.00 | 14 120.00 | | 16 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 805.00 | 23 490.00 | | 25 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 052.00 | 43 225.00 | | 120 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 510.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 665.00 | 43 735.00 | | 153 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 859.00 | -20 245.00 | | -127 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 652 798.00 | 597 988.00 | | 652 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510 539.00 | 1 524 176.00 | | 1 510 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 620 379.00 | 41 988 974.00 | | 48 620 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 882 280.00 | 38 309 890.00 | | 44 882 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738 098.00 | 3 679 084.00 | | 3 738 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 395 910.00 | | 248 600.00 | 9 395 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 355.00 | 78 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 835.00 | 138 543.00 | 9 501 132.00 | 4 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 402.00 | 367 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 90 786.00 | 9 055 508.00 | 4 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 278.00 | | 2 745.00 | 367 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 921 236.00 | | 229 893.00 | 8 921 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 396.00 | | 15 962.00 | 107 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 771.00 | 508 432.00 | 92 575.00 | 3 835 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 861.00 | 23 595.00 | 2 402.00 | 313 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 910.00 | 484 837.00 | 90 173.00 | 3 521 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 266.00 | 1 864 266.00 | | 1 864 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 845.00 | 1 448 845.00 | | 1 448 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 631.00 | 1 255 631.00 | | 1 255 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 751 096.00 | 8 751 096.00 | | 8 751 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VB T. V. A. | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
VC Groupe et associés | 149 471.00 | 149 471.00 | | 149 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 777.00 | 527 777.00 | | 527 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 864 861.00 | 9 796 159.00 | 68 702.00 | 9 864 861.00 |
VW T.V.A. | 460 206.00 | 460 206.00 | | 460 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 379 377.00 | 10 379 377.00 | | 10 379 377.00 |