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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 428.00 | 190 693.00 | 54 735.00 | 245 428.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 242 731.00 | 104 786.00 | 137 944.00 | 242 731.00 |
AP Constructions | 1 007 236.00 | 834 073.00 | 173 163.00 | 1 007 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 897.00 | 1 505 861.00 | 269 036.00 | 1 774 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 865.00 | 1 075 239.00 | 294 625.00 | 1 369 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 997.00 | 3 819 653.00 | 1 145 343.00 | 4 964 997.00 |
BN En cours de production de biens | 258 787.00 | 23 701.00 | 235 086.00 | 258 787.00 |
BP En cours de production de services | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
BT Marchandises | 2 052 849.00 | 159 245.00 | 1 893 603.00 | 2 052 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097 208.00 | 246 469.00 | 7 850 738.00 | 8 097 208.00 |
BZ Autres créances | 1 060 414.00 | | 1 060 414.00 | 1 060 414.00 |
CF Disponibilités | 7 526 091.00 | | 7 526 091.00 | 7 526 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 073.00 | | 163 073.00 | 163 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 234 808.00 | 429 416.00 | 18 805 392.00 | 19 234 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 199 806.00 | 4 249 070.00 | 19 950 736.00 | 24 199 806.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 753 023.00 | 8 081 783.00 | | 8 753 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 695.00 | 2 021 240.00 | | 2 663 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 060.00 | 5 116.00 | | 2 060.00 |
DK Provisions réglementées | 110 111.00 | 107 672.00 | | 110 111.00 |
DL TOTAL (I) | 12 628 891.00 | 11 315 812.00 | | 12 628 891.00 |
DP Provisions pour risques | 879 367.00 | 783 461.00 | | 879 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 186 874.00 | 1 276 892.00 | | 1 186 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 066 241.00 | 2 060 353.00 | | 2 066 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 2 431.00 | | 3 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 948.00 | 341 319.00 | | 302 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 935.00 | 1 423 218.00 | | 1 493 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305 228.00 | 3 021 881.00 | | 3 305 228.00 |
EA Autres dettes | 150 019.00 | 38 103.00 | | 150 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 603.00 | 4 826 954.00 | | 5 255 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 950 736.00 | 18 203 120.00 | | 19 950 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 655.00 | 4 485 634.00 | | 4 952 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 689 333.00 | 4 330 717.00 | 33 020 051.00 | 28 689 333.00 |
FD Production vendue biens | 6 432 115.00 | 404 944.00 | 6 837 059.00 | 6 432 115.00 |
FG Production vendue services | 2 652 495.00 | 4 428 448.00 | 7 080 943.00 | 2 652 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 773 944.00 | 9 164 110.00 | 46 938 054.00 | 37 773 944.00 |
FM Production stockée | | | -201 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 938 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 730 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 190 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 140 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 905.00 | |
GE Autres charges | | | 28 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 150 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 945.00 | 131 729.00 | | 40 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 237.00 | 27 136.00 | | 10 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 248.00 | 161 930.00 | | 54 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387.00 | 23 553.00 | | 2 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 891.00 | 63 182.00 | | 7 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 357.00 | 98 748.00 | | 46 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 015.00 | 313 829.00 | | 449 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 015.00 | 929 345.00 | | 1 054 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 392 126.00 | 45 522 785.00 | | 47 392 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 728 431.00 | 43 501 545.00 | | 44 728 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 695.00 | 2 021 240.00 | | 2 663 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060 353.00 | 95 906.00 | 90 018.00 | 2 060 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 353.00 | 95 906.00 | 90 018.00 | 2 060 353.00 |