| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 278.00 | 204 861.00 | 53 417.00 | 258 278.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AN Terrains | 794 845.00 | 60 979.00 | 733 866.00 | 794 845.00 |
AP Constructions | 4 877 923.00 | 1 010 912.00 | 3 867 011.00 | 4 877 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 391.00 | 1 403 211.00 | 447 180.00 | 1 850 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 240.00 | 1 046 807.00 | 346 432.00 | 1 393 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 096.00 | | 98 096.00 | 98 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 395 910.00 | 3 845 071.00 | 5 550 839.00 | 9 395 910.00 |
BN En cours de production de biens | 329 676.00 | | 329 676.00 | 329 676.00 |
BP En cours de production de services | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
BT Marchandises | 2 605 950.00 | 188 910.00 | 2 417 040.00 | 2 605 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802 212.00 | 134 662.00 | 7 667 550.00 | 7 802 212.00 |
BZ Autres créances | 1 041 603.00 | 40 000.00 | 1 001 603.00 | 1 041 603.00 |
CF Disponibilités | 14 860 181.00 | | 14 860 181.00 | 14 860 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 931.00 | | 167 931.00 | 167 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 895 231.00 | 363 572.00 | 26 531 659.00 | 26 895 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 291 142.00 | 4 208 643.00 | 32 082 498.00 | 36 291 142.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 786 814.00 | 10 876 792.00 | | 14 786 814.00 |
DH Report à nouveau | | 1 163 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679 084.00 | 2 746 325.00 | | 3 679 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 348.00 | 295 140.00 | | 271 348.00 |
DK Provisions réglementées | 90 816.00 | 100 186.00 | | 90 816.00 |
DL TOTAL (I) | 19 928 063.00 | 16 282 140.00 | | 19 928 063.00 |
DP Provisions pour risques | 691 272.00 | 685 070.00 | | 691 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215 292.00 | 1 276 363.00 | | 1 215 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 906 564.00 | 1 961 433.00 | | 1 906 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | 3 101.00 | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 745.00 | 452 852.00 | | 421 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 783.00 | 1 842 016.00 | | 1 356 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 365.00 | 3 276 058.00 | | 3 439 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 488.00 | 165 091.00 | | 13 488.00 |
EA Autres dettes | 13 533.00 | 24 313.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 247 869.00 | 5 763 433.00 | | 10 247 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 082 498.00 | 24 007 008.00 | | 32 082 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 826 124.00 | 5 310 581.00 | | 9 826 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 502 170.00 | 3 916 989.00 | 28 419 159.00 | 24 502 170.00 |
FD Production vendue biens | 5 988 311.00 | 757 329.00 | 6 745 640.00 | 5 988 311.00 |
FG Production vendue services | 1 906 507.00 | 4 578 266.00 | 6 484 774.00 | 1 906 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 396 989.00 | 9 252 584.00 | 41 649 574.00 | 32 396 989.00 |
FM Production stockée | | | -222 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 633 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 601 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 560 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 143 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 490 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 821 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | 28 569.00 | | 14 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 490.00 | 69 977.00 | | 23 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 225.00 | 126.00 | | 43 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 16 407.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 735.00 | 56 533.00 | | 43 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 245.00 | 13 443.00 | | -20 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 988.00 | 534 667.00 | | 597 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524 176.00 | 1 317 124.00 | | 1 524 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 988 974.00 | 49 817 856.00 | | 41 988 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 309 890.00 | 47 071 531.00 | | 38 309 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679 084.00 | 2 746 325.00 | | 3 679 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446 867.00 | | 292 533.00 | 9 446 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 995.00 | 107 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 490.00 | 9 395 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 531.00 | 367 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 963.00 | 8 921 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 460.00 | | 22 350.00 | 415 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883 173.00 | | 270 026.00 | 8 883 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 233.00 | | 157.00 | 148 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 275.00 | 511 481.00 | 301 985.00 | 3 626 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 276.00 | 29 780.00 | 70 194.00 | 354 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 999.00 | 481 701.00 | 231 790.00 | 3 271 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 433.00 | 97 430.00 | 152 299.00 | 1 961 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 433.00 | 97 430.00 | 152 299.00 | 1 961 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 783.00 | 1 356 783.00 | | 1 356 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 341.00 | 1 411 341.00 | | 1 411 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 203.00 | 1 101 203.00 | | 1 101 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 956.00 | 322 956.00 | | 322 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 096.00 | | 98 096.00 | 98 096.00 |
UX Autres créances clients | 7 757 787.00 | 7 757 787.00 | | 7 757 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VB T. V. A. | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
VC Groupe et associés | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 904.00 | 562 904.00 | | 562 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 843.00 | 9 011 746.00 | 98 096.00 | 9 109 843.00 |
VW T.V.A. | 430 820.00 | 430 820.00 | | 430 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 124.00 | 9 826 124.00 | | 9 826 124.00 |