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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 519.00 | 28 957.00 | 563.00 | 29 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 806.00 | 49 215.00 | 7 592.00 | 56 806.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 376.00 | 80 322.00 | 35 054.00 | 115 376.00 |
BT Marchandises | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 334.00 | 152 506.00 | 696 828.00 | 849 334.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 286 790.00 | | 286 790.00 | 286 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 816.00 | 152 506.00 | 1 105 309.00 | 1 257 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 191.00 | 232 828.00 | 1 140 364.00 | 1 373 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 121.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 371.00 | 57 994.00 | | 67 371.00 |
DL TOTAL (I) | 545 874.00 | 536 503.00 | | 545 874.00 |
DP Provisions pour risques | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 497.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 882.00 | 45 285.00 | | 55 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 214.00 | 397 526.00 | | 336 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 664.00 | 146 959.00 | | 149 664.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 7 275.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 074.00 | 597 543.00 | | 549 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 364.00 | 1 179 462.00 | | 1 140 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 195.00 | | 3 698 195.00 | 3 698 195.00 |
FG Production vendue services | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 309.00 | | 3 707 309.00 | 3 707 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 317.00 | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 685.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | 9 705.00 | | -5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | 15 295.00 | | 21 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 699.00 | 3 703 586.00 | | 3 745 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 329.00 | 3 645 591.00 | | 3 678 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 371.00 | 57 994.00 | | 67 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 115 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 951.00 | 4 371.00 | | 75 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 800.00 | 4 371.00 | | 73 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
6T Sur comptes clients | 131 738.00 | 53 279.00 | 32 511.00 | 131 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 738.00 | 53 279.00 | 32 511.00 | 131 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 154.00 | 53 279.00 | 32 511.00 | 177 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 279.00 | 32 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 214.00 | 336 214.00 | | 336 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 666 382.00 | | | 666 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 393.00 | 694 540.00 | 207 852.00 | 902 393.00 |
VW T.V.A. | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 074.00 | 549 074.00 | | 549 074.00 |