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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 187.00 | 26 642.00 | 545.00 | 27 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 475.00 | 53 255.00 | 1 220.00 | 54 475.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 712.00 | 82 047.00 | 28 665.00 | 110 712.00 |
BT Marchandises | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 408.00 | 54 322.00 | 455 086.00 | 509 408.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 501 257.00 | | 501 257.00 | 501 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 928.00 | 54 322.00 | 1 051 605.00 | 1 105 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 640.00 | 136 370.00 | 1 080 270.00 | 1 216 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 228.00 | 1 002.00 | | 2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 359.00 | 49 226.00 | | 65 359.00 |
DL TOTAL (I) | 545 975.00 | 528 616.00 | | 545 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 111.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 108.00 | 124 090.00 | | 159 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 441.00 | 347 692.00 | | 234 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 882.00 | 124 459.00 | | 122 882.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | 9 894.00 | | 14 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 295.00 | 606 246.00 | | 534 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 270.00 | 1 134 862.00 | | 1 080 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 773.00 | 482 156.00 | | 373 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 111.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 063.00 | | 15 218.00 | 118 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 570.00 | 110 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 569.00 | 81 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 013.00 | | 15 218.00 | 85 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 898.00 | 2 325.00 | 3 176.00 | 82 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 747.00 | 2 325.00 | 3 176.00 | 80 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 019.00 | 5 448.00 | 22 144.00 | 71 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 019.00 | 5 448.00 | 22 144.00 | 71 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 019.00 | 5 448.00 | 22 144.00 | 71 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 448.00 | 22 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 441.00 | 234 441.00 | | 234 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 444 274.00 | 444 274.00 | | 444 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 159 108.00 | 1 584.00 | 157 524.00 | 159 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 900.00 | 588 900.00 | | 588 900.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 297.00 | 373 773.00 | 157 524.00 | 531 297.00 |