| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 519.00 | 29 282.00 | 237.00 | 29 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 301.00 | 48 795.00 | 6 506.00 | 55 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 871.00 | 80 227.00 | 31 643.00 | 111 871.00 |
BT Marchandises | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 317.00 | 159 353.00 | 755 964.00 | 915 317.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 372 054.00 | | 372 054.00 | 372 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 571.00 | 159 353.00 | 1 271 218.00 | 1 430 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 442.00 | 239 580.00 | 1 302 862.00 | 1 542 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 115.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 516.00 | 67 371.00 | | 52 516.00 |
DL TOTAL (I) | 531 390.00 | 545 874.00 | | 531 390.00 |
DP Provisions pour risques | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 512.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 492.00 | 55 882.00 | | 86 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 762.00 | 336 214.00 | | 506 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 800.00 | 149 664.00 | | 122 800.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | 6 802.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 055.00 | 549 074.00 | | 726 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 862.00 | 1 140 364.00 | | 1 302 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 055.00 | 549 074.00 | | 726 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 512.00 | | 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 376.00 | | 1 938.00 | 115 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 111 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 84 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 326.00 | | 1 938.00 | 86 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 322.00 | 3 391.00 | 3 485.00 | 80 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 3 391.00 | 3 485.00 | 78 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
6T Sur comptes clients | 152 506.00 | 46 795.00 | 39 949.00 | 152 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 506.00 | 46 795.00 | 39 949.00 | 152 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 922.00 | 46 795.00 | 39 949.00 | 197 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 795.00 | 39 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 762.00 | 506 762.00 | | 506 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 728 561.00 | | | 728 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 317.00 | 975 317.00 | | 975 317.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 055.00 | 726 055.00 | | 726 055.00 |