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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 637.00 | 28 855.00 | 782.00 | 29 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 376.00 | 51 893.00 | 3 483.00 | 55 376.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 063.00 | 82 898.00 | 35 165.00 | 118 063.00 |
BT Marchandises | 125 051.00 | | 125 051.00 | 125 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 389.00 | 71 019.00 | 533 371.00 | 604 389.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 402 850.00 | | 402 850.00 | 402 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 715.00 | 71 019.00 | 1 099 696.00 | 1 170 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 778.00 | 153 917.00 | 1 134 861.00 | 1 288 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002.00 | 486.00 | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 226.00 | 52 516.00 | | 49 226.00 |
DL TOTAL (I) | 528 616.00 | 531 390.00 | | 528 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 578.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 090.00 | 86 492.00 | | 124 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 692.00 | 506 762.00 | | 347 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 459.00 | 122 800.00 | | 124 459.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 9 424.00 | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 246.00 | 726 055.00 | | 606 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 862.00 | 1 302 862.00 | | 1 134 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 156.00 | 726 055.00 | | 482 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 578.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 871.00 | | 9 225.00 | 111 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 118 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 85 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 820.00 | | 1 225.00 | 84 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 8 000.00 | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 227.00 | 3 703.00 | 1 032.00 | 80 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 077.00 | 3 703.00 | 1 032.00 | 78 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
6T Sur comptes clients | 159 353.00 | 13 342.00 | 101 676.00 | 159 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 353.00 | 13 342.00 | 101 676.00 | 159 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 769.00 | 13 342.00 | 147 092.00 | 204 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 342.00 | 101 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 692.00 | 347 692.00 | | 347 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 491 017.00 | 491 017.00 | | 491 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 170.00 | 555 797.00 | 113 373.00 | 669 170.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 246.00 | 482 156.00 | 124 090.00 | 606 246.00 |