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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 354.00 | |
BT Marchandises | | | 83 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 705 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
CF Disponibilités | | | 755 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 562 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 587 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
DL TOTAL (I) | 681 108.00 | | | 681 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 391.00 | | | 208 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 057.00 | | | 502 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 598.00 | | | 906 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 706.00 | | | 1 587 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 598.00 | | | 906 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 498.00 | | 360.00 | 108 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 80 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 448.00 | | 360.00 | 81 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 666.00 | 950.00 | 1 542.00 | 82 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 516.00 | 950.00 | 1 542.00 | 80 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 057.00 | 502 057.00 | | 502 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 702 843.00 | 702 843.00 | | 702 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 208 391.00 | 208 391.00 | | 208 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 620.00 | 756 620.00 | | 756 620.00 |
VW T.V.A. | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 598.00 | 906 598.00 | | 906 598.00 |