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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 187.00 | 26 879.00 | 307.00 | 27 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 260.00 | 53 636.00 | 624.00 | 54 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 497.00 | 82 666.00 | 25 831.00 | 108 497.00 |
BT Marchandises | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 153.00 | 49 371.00 | 359 781.00 | 409 153.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 677 515.00 | | 677 515.00 | 677 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 992.00 | 49 371.00 | 1 113 620.00 | 1 162 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 488.00 | 132 037.00 | 1 139 451.00 | 1 271 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 587.00 | 2 228.00 | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 142.00 | 65 359.00 | | 86 142.00 |
DL TOTAL (I) | 567 117.00 | 545 975.00 | | 567 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 94.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 319.00 | 159 108.00 | | 206 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 286.00 | 234 441.00 | | 255 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 613.00 | 122 882.00 | | 104 613.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 14 771.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 334.00 | 534 295.00 | | 572 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 451.00 | 1 080 270.00 | | 1 139 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 334.00 | 373 773.00 | | 572 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 94.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 319.00 | | | 206 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 047.00 | 834.00 | 216.00 | 82 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 897.00 | 834.00 | 216.00 | 79 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 322.00 | | 4 951.00 | 54 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 322.00 | | 4 951.00 | 54 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 322.00 | | 4 951.00 | 54 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 286.00 | 255 286.00 | | 255 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 349 959.00 | 349 959.00 | | 349 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 206 319.00 | 206 319.00 | | 206 319.00 |
VP Divers | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 652.00 | 444 652.00 | | 444 652.00 |
VW T.V.A. | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 334.00 | 572 334.00 | | 572 334.00 |