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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 217.00 | 20 975.00 | 243.00 | 21 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 918.00 | 20 975.00 | 59 944.00 | 80 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 948 976.00 | | 948 976.00 | 948 976.00 |
CF Disponibilités | 515 463.00 | | 515 463.00 | 515 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 027.00 | | 1 469 027.00 | 1 469 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 945.00 | 20 975.00 | 1 528 971.00 | 1 549 945.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 385 271.00 | 462 359.00 | | 385 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 351.00 | 237 912.00 | | 69 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 622.00 | 1 720 271.00 | | 1 489 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 23 667.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 295.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 349.00 | 118 961.00 | | 39 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 971.00 | 1 839 232.00 | | 1 528 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 3 700.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 770 000.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 095.00 | 773 700.00 | | 420 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 594.00 | 500 000.00 | | 335 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 594.00 | 502 367.00 | | 335 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 500.00 | 271 333.00 | | 84 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 071.00 | 951 692.00 | | 634 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 720.00 | 713 780.00 | | 564 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 351.00 | 237 912.00 | | 69 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 596.00 | | 234 719.00 | 270 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 396.00 | 80 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 785.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 611.00 | 21 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 610.00 | | 234 219.00 | 208 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 201.00 | | 500.00 | 59 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 046.00 | 14 731.00 | 88 802.00 | 95 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 261.00 | 14 731.00 | 86 017.00 | 92 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 819.00 | | | 929 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 774.00 | 970 774.00 | | 970 774.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |