| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 923.00 | 22 609.00 | 1 314.00 | 23 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492 263.00 | | 492 263.00 | 492 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 688.00 | 22 609.00 | 504 079.00 | 526 688.00 |
BZ Autres créances | 255 505.00 | | 255 505.00 | 255 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 850.00 | | 307 850.00 | 307 850.00 |
CF Disponibilités | 446 332.00 | | 446 332.00 | 446 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 136.00 | | 1 010 136.00 | 1 010 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 824.00 | 22 609.00 | 1 514 215.00 | 1 536 824.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 243 663.00 | 1 178 140.00 | | 243 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 238.00 | -624 477.00 | | -66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 426.00 | 1 653 663.00 | | 1 277 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 011.00 | 165 661.00 | | 235 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 428.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 789.00 | 177 139.00 | | 236 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 215.00 | 1 830 802.00 | | 1 514 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 789.00 | 177 139.00 | | 236 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 228.00 | 8 000.00 | | 90 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 996.00 | 8 000.00 | | 160 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 396.00 | 566 214.00 | | 30 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 073.00 | 5 000.00 | | 92 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 469.00 | 571 214.00 | | 122 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 528.00 | -563 214.00 | | 38 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 607.00 | 94 943.00 | | 234 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 844.00 | 719 420.00 | | 300 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 239.00 | -624 477.00 | | -66 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 970.00 | | 1 791.00 | 616 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 073.00 | 502 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 073.00 | 526 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | | 1 790.00 | 22 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 836.00 | | 1.00 | 594 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 748.00 | | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 748.00 | | 21 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 253 223.00 | 253 223.00 | | 253 223.00 |
VI Groupe et associés | 235 011.00 | 235 011.00 | | 235 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 955.00 | 255 955.00 | | 255 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 789.00 | 236 789.00 | | 236 789.00 |