| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 21 861.00 | 273.00 | 22 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583 050.00 | | 583 050.00 | 583 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 970.00 | 21 861.00 | 595 109.00 | 616 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 451 461.00 | | 451 461.00 | 451 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 590.00 | | 627 590.00 | 627 590.00 |
CF Disponibilités | 156 642.00 | | 156 642.00 | 156 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 693.00 | | 1 235 693.00 | 1 235 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 663.00 | 21 861.00 | 1 830 802.00 | 1 852 663.00 |
CU Autres participations | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 140.00 | 1 378 454.00 | | 1 178 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 477.00 | -100 314.00 | | -624 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 663.00 | 2 378 140.00 | | 1 653 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 661.00 | 228 019.00 | | 165 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 5 648.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | 800.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 139.00 | 234 467.00 | | 177 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 802.00 | 2 612 607.00 | | 1 830 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 139.00 | 234 467.00 | | 177 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 18 085.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 18 085.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 214.00 | 105 485.00 | | 566 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 214.00 | 122 485.00 | | 571 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 214.00 | -104 400.00 | | -563 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 943.00 | 199 552.00 | | 94 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 420.00 | 299 866.00 | | 719 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 477.00 | -100 314.00 | | -624 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 969.00 | | | 621 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 594 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 616 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 836.00 | | | 599 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 555.00 | 305.00 | | 21 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 305.00 | | 21 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 383 223.00 | 383 223.00 | | 383 223.00 |
VI Groupe et associés | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 461.00 | 451 461.00 | | 451 461.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 139.00 | 177 139.00 | | 177 139.00 |