| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 21 555.00 | 578.00 | 22 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 050.00 | | 588 050.00 | 588 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 970.00 | 21 555.00 | 600 414.00 | 621 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 064 333.00 | | 1 064 333.00 | 1 064 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 590.00 | | 627 590.00 | 627 590.00 |
CF Disponibilités | 317 870.00 | | 317 870.00 | 317 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 193.00 | | 2 012 193.00 | 2 012 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 162.00 | 21 555.00 | 2 612 607.00 | 2 634 162.00 |
CU Autres participations | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 85 500.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 454.00 | 689 726.00 | | 1 378 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 314.00 | 703 228.00 | | -100 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 140.00 | 2 478 454.00 | | 2 378 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 019.00 | 332 778.00 | | 228 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 4 478.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 467.00 | 338 056.00 | | 234 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 607.00 | 2 816 510.00 | | 2 612 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 467.00 | 338 056.00 | | 234 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 085.00 | 14 991.00 | | 18 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 085.00 | 16 491.00 | | 18 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 485.00 | 178 125.00 | | 105 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 14 991.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 485.00 | 193 116.00 | | 122 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 400.00 | -176 625.00 | | -104 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 552.00 | 1 094 384.00 | | 199 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 866.00 | 391 156.00 | | 299 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 314.00 | 703 228.00 | | -100 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 969.00 | | | 638 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 599 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 621 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 836.00 | | | 616 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 305.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 305.00 | | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VC Groupe et associés | 932 174.00 | 932 174.00 | | 932 174.00 |
VI Groupe et associés | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 733.00 | 1 066 733.00 | | 1 066 733.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 467.00 | 234 467.00 | | 234 467.00 |