| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 823.00 | 23 442.00 | 3 381.00 | 26 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 035.00 | | 402 035.00 | 402 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 359.00 | 23 442.00 | 415 917.00 | 439 359.00 |
BZ Autres créances | 257 993.00 | | 257 993.00 | 257 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 850.00 | | 307 850.00 | 307 850.00 |
CF Disponibilités | 342 570.00 | | 342 570.00 | 342 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 413.00 | | 908 413.00 | 908 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 772.00 | 23 442.00 | 1 324 330.00 | 1 347 772.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 547 426.00 | 243 663.00 | | 547 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 278.00 | -66 238.00 | | -40 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 148.00 | 1 277 426.00 | | 1 107 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 041.00 | 235 011.00 | | 210 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 1 778.00 | | 6 794.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 183.00 | 236 789.00 | | 217 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 330.00 | 1 514 215.00 | | 1 324 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 183.00 | 236 789.00 | | 217 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 228.00 | 160 996.00 | | 90 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 229.00 | 30 396.00 | | 21 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 228.00 | 92 073.00 | | 90 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 457.00 | 122 469.00 | | 111 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 229.00 | 38 528.00 | | -21 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 352.00 | 234 607.00 | | 264 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 630.00 | 300 844.00 | | 304 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 278.00 | -66 238.00 | | -40 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 688.00 | | 2 900.00 | 526 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 228.00 | 412 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 228.00 | 439 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | | 2 900.00 | 23 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 765.00 | | | 502 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 609.00 | 833.00 | | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 833.00 | | 22 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 253 223.00 | 253 223.00 | | 253 223.00 |
VI Groupe et associés | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 993.00 | 257 993.00 | | 257 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 183.00 | 217 183.00 | | 217 183.00 |