| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 21 250.00 | 883.00 | 22 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 050.00 | | 605 050.00 | 605 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 970.00 | 21 250.00 | 617 719.00 | 638 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 201 721.00 | | 1 201 721.00 | 1 201 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 992 270.00 | | 992 270.00 | 992 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 790.00 | | 2 198 790.00 | 2 198 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 760.00 | 21 250.00 | 2 816 510.00 | 2 837 760.00 |
CU Autres participations | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 38 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 689 726.00 | 151 122.00 | | 689 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 228.00 | 935 604.00 | | 703 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 454.00 | 2 125 226.00 | | 2 478 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 778.00 | 42 061.00 | | 332 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 8 835.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 056.00 | 51 695.00 | | 338 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 510.00 | 2 176 921.00 | | 2 816 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 778.00 | | | 332 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 991.00 | 1 063 080.00 | | 14 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 491.00 | 1 063 080.00 | | 16 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 125.00 | 51 150.00 | | 178 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 991.00 | 29 210.00 | | 14 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 116.00 | 80 359.00 | | 193 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 625.00 | 982 721.00 | | -176 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 384.00 | 1 228 919.00 | | 1 094 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 156.00 | 293 315.00 | | 391 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 228.00 | 935 604.00 | | 703 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 994.00 | | 600 966.00 | 52 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 991.00 | 616 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 638 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 217.00 | | 916.00 | 21 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 777.00 | | 600 050.00 | 31 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 217.00 | 33.00 | | 21 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 217.00 | 33.00 | | 21 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 915.00 | | | 1 002 915.00 |
VI Groupe et associés | 332 778.00 | 332 778.00 | | 332 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 023.00 | | | 187 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 521.00 | 1 206 521.00 | | 1 206 521.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 056.00 | 338 056.00 | | 338 056.00 |