| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 820.00 | 12 202.00 | 90 618.00 | 102 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 563.00 | 9 585.00 | 10 149.00 |
AN Terrains | 219 102.00 | 163 896.00 | 55 205.00 | 219 102.00 |
AP Constructions | 104 684.00 | 32 155.00 | 72 529.00 | 104 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 862.00 | 1 525 994.00 | 1 124 868.00 | 2 650 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 18 827.00 | 23 814.00 | 42 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 486.00 | | 276 486.00 | 276 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 822.00 | 1 753 639.00 | 1 795 182.00 | 3 548 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 913.00 | | 1 010 913.00 | 1 010 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 108.00 | 48 720.00 | 846 388.00 | 895 108.00 |
BZ Autres créances | 1 146 815.00 | | 1 146 815.00 | 1 146 815.00 |
CF Disponibilités | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 093 366.00 | 48 720.00 | 3 044 646.00 | 3 093 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 189.00 | 1 802 360.00 | 4 839 828.00 | 6 642 189.00 |
CU Autres participations | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 747.00 | 1 866 747.00 | | 1 866 747.00 |
DG Autres réserves | 714 710.00 | 654 291.00 | | 714 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 719.00 | 110 418.00 | | 45 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 834.00 | 1 934.00 | | 834.00 |
DK Provisions réglementées | 11 123.00 | 490.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 136.00 | 2 963 882.00 | | 2 969 136.00 |
DP Provisions pour risques | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 262.00 | 677 519.00 | | 1 083 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 997.00 | 677 519.00 | | 1 144 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 43 909.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 354.00 | 357 805.00 | | 422 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 237.00 | 99 769.00 | | 224 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 892.00 | 12 171.00 | | 58 892.00 |
EA Autres dettes | 19 282.00 | 65 159.00 | | 19 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 695.00 | 579 125.00 | | 725 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 828.00 | 4 220 527.00 | | 4 839 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 428 338.00 | | 2 428 338.00 | 2 428 338.00 |
FG Production vendue services | 298 970.00 | | 298 970.00 | 298 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 308.00 | | 2 727 308.00 | 2 727 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 743.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 26 750.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | 3 100.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 911.00 | 29 850.00 | | 21 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 947.00 | 29 850.00 | | -50 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 470.00 | 1 015.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 33 561.00 | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 542.00 | 2 363 292.00 | | 3 086 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 822.00 | 2 252 873.00 | | 3 040 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 719.00 | 110 418.00 | | 45 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 345.00 | | 781 427.00 | 2 785 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 950.00 | | 3 548 822.00 | 17 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | | 3 293 777.00 | 17 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 010.00 | | 51 959.00 | 61 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 259.00 | | 729 468.00 | 2 582 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 942.00 | 354 697.00 | | 1 398 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 664.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 841.00 | 348 032.00 | | 1 392 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 490.00 | 11 123.00 | | 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 519.00 | 467 478.00 | | 677 519.00 |
6T Sur comptes clients | 16 952.00 | 36 676.00 | | 16 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 952.00 | 36 676.00 | | 16 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 961.00 | 515 278.00 | | 694 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 354.00 | 422 354.00 | | 422 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
UX Autres créances clients | 837 010.00 | | | 837 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 601.00 | | | 1 042 601.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VP Divers | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 924.00 | 2 041 924.00 | | 2 041 924.00 |
VW T.V.A. | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 695.00 | 725 695.00 | | 725 695.00 |