| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 820.00 | 42 707.00 | 60 113.00 | 102 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 554.00 | 22 876.00 | 70 678.00 | 93 554.00 |
AN Terrains | 390 125.00 | 251 431.00 | 138 693.00 | 390 125.00 |
AP Constructions | 242 783.00 | 137 964.00 | 104 818.00 | 242 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047 785.00 | 3 267 480.00 | 1 780 304.00 | 5 047 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 990.00 | 111 949.00 | 85 041.00 | 196 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 493.00 | 3 834 410.00 | 2 366 083.00 | 6 200 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 164.00 | | 1 016 164.00 | 1 016 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 284.00 | 58 542.00 | 1 913 741.00 | 1 972 284.00 |
BZ Autres créances | 2 166 708.00 | | 2 166 708.00 | 2 166 708.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 820.00 | 58 542.00 | 5 097 277.00 | 5 155 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 313.00 | 3 892 952.00 | 7 463 361.00 | 11 356 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 747.00 | 1 866 747.00 | | 1 866 747.00 |
DG Autres réserves | 860 323.00 | 819 070.00 | | 860 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 131.00 | 241 253.00 | | 309 131.00 |
DK Provisions réglementées | 633 941.00 | 657 140.00 | | 633 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 143.00 | 3 914 210.00 | | 4 000 143.00 |
DP Provisions pour risques | 7 460.00 | 42 548.00 | | 7 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542 937.00 | 1 490 513.00 | | 1 542 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 397.00 | 1 533 061.00 | | 1 550 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 923.00 | 76 928.00 | | 48 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 699.00 | 1 316 564.00 | | 1 403 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 772.00 | 302 655.00 | | 353 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 579.00 | 132 332.00 | | 44 579.00 |
EA Autres dettes | 61 797.00 | 45 316.00 | | 61 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 820.00 | 1 873 797.00 | | 1 912 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 361.00 | 7 321 069.00 | | 7 463 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 820.00 | 1 873 797.00 | | 1 912 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
FD Production vendue biens | 6 498 607.00 | | 6 498 607.00 | 6 498 607.00 |
FG Production vendue services | 1 247 785.00 | | 1 247 785.00 | 1 247 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 406.00 | | 7 790 406.00 | 7 790 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 621.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 431.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 421 123.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 623.00 | 12 805.00 | | 70 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 623.00 | 433 928.00 | | 100 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 319.00 | 2 169.00 | | 37 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 336.00 | 76 231.00 | | 12 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 656.00 | 443 378.00 | | 49 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 966.00 | -9 450.00 | | 50 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 918.00 | 11 526.00 | | 21 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 693.00 | 67 458.00 | | 85 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 228.00 | 7 561 793.00 | | 7 990 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 097.00 | 7 320 540.00 | | 7 681 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 131.00 | 241 253.00 | | 309 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 337.00 | 423 504.00 | | 482 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 636.00 | | 224 721.00 | 6 205 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 864.00 | 128 000.00 | 6 200 493.00 | 101 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 864.00 | 128 000.00 | 6 003 159.00 | 101 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 978.00 | | 62 396.00 | 133 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 698.00 | | 162 324.00 | 6 070 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 489.00 | 526 378.00 | 128 000.00 | 3 275 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 278.00 | 10 304.00 | | 55 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 211.00 | 516 073.00 | 128 000.00 | 3 220 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 140.00 | 12 336.00 | 35 535.00 | 657 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 061.00 | 123 621.00 | 106 285.00 | 1 533 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 028.00 | 53 514.00 | | 107 028.00 |
6T Sur comptes clients | 58 820.00 | | 278.00 | 58 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 848.00 | 53 514.00 | 278.00 | 165 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356 049.00 | 189 472.00 | 142 098.00 | 2 356 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 135.00 | 71 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 336.00 | 70 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 699.00 | 1 403 699.00 | | 1 403 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 927.00 | 1 904 927.00 | | 1 904 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VB T. V. A. | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 398.00 | 1 899 398.00 | | 1 899 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VP Divers | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 952.00 | 4 139 952.00 | | 4 139 952.00 |
VW T.V.A. | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 820.00 | 1 912 820.00 | | 1 912 820.00 |