| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 820.00 | 30 505.00 | 72 315.00 | 102 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 158.00 | 16 280.00 | 14 877.00 | 31 158.00 |
AN Terrains | 367 610.00 | 212 607.00 | 155 002.00 | 367 610.00 |
AP Constructions | 242 783.00 | 91 753.00 | 151 029.00 | 242 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423 011.00 | 2 720 604.00 | 2 702 406.00 | 5 423 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 239.00 | 114 594.00 | -25 354.00 | 89 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 749.00 | 3 186 345.00 | 3 110 404.00 | 6 296 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 960.00 | | 1 083 960.00 | 1 083 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 695.00 | 62 185.00 | 1 273 510.00 | 1 335 695.00 |
BZ Autres créances | 904 496.00 | | 904 496.00 | 904 496.00 |
CF Disponibilités | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 668.00 | 62 185.00 | 3 405 482.00 | 3 467 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 418.00 | 3 248 531.00 | 6 515 886.00 | 9 764 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 747.00 | | | 1 866 747.00 |
DG Autres réserves | 805 571.00 | | | 805 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
DK Provisions réglementées | 593 713.00 | | | 593 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 531.00 | | | 3 649 531.00 |
DP Provisions pour risques | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396 179.00 | | | 1 396 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438 727.00 | | | 1 438 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 502.00 | | | 1 091 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 704.00 | | | 248 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
EA Autres dettes | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 628.00 | | | 1 427 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 886.00 | | | 6 515 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 628.00 | | | 1 427 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 582 592.00 | | 5 582 592.00 | 5 582 592.00 |
FG Production vendue services | 582 632.00 | | 582 632.00 | 582 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 224.00 | | 6 165 224.00 | 6 165 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 829.00 | | | 177 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 670.00 | | | 194 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 624.00 | | | -128 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 633.00 | | | 6 237 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 134.00 | | | 6 184 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 597.00 | | | 336 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 942.00 | | 120 040.00 | 6 238 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 232.00 | 6 296 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 232.00 | 6 161 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104 004.00 | | 120 040.00 | 6 104 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 111.00 | 518 952.00 | 62 232.00 | 2 676 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 129.00 | 11 657.00 | | 35 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 982.00 | 507 296.00 | 62 232.00 | 2 640 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 418 280.00 | 177 829.00 | 2 396.00 | 418 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 864.00 | 124 863.00 | | 1 313 864.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 53 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 228.00 | 526.00 | 3 568.00 | 65 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 228.00 | 54 040.00 | 3 568.00 | 65 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 373.00 | 356 733.00 | 5 964.00 | 1 797 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 904.00 | 3 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 503.00 | 1 091 503.00 | | 1 091 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 967.00 | 1 263 967.00 | | 1 263 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VB T. V. A. | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
VC Groupe et associés | 725 156.00 | 725 156.00 | | 725 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VP Divers | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 153.00 | 2 241 153.00 | | 2 241 153.00 |
VW T.V.A. | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 628.00 | 1 427 628.00 | | 1 427 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |