| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 820.00 | 18 303.00 | 84 517.00 | 102 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 958.00 | 4 900.00 | 25 057.00 | 29 958.00 |
AN Terrains | 258 447.00 | 182 106.00 | 76 341.00 | 258 447.00 |
AP Constructions | 240 934.00 | 45 912.00 | 195 021.00 | 240 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 940.00 | 1 875 552.00 | 2 692 387.00 | 4 567 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 232.00 | 36 971.00 | 38 260.00 | 75 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 986.00 | | 176 986.00 | 176 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 193.00 | 2 163 747.00 | 3 431 446.00 | 5 595 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 007.00 | | 996 007.00 | 996 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 159.00 | 23 844.00 | 536 314.00 | 560 159.00 |
BZ Autres créances | 357 334.00 | | 357 334.00 | 357 334.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 406.00 | 23 844.00 | 1 890 561.00 | 1 914 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 600.00 | 2 187 591.00 | 5 322 008.00 | 7 509 600.00 |
CU Autres participations | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 747.00 | | | 1 866 747.00 |
DG Autres réserves | 720 430.00 | | | 720 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 740.00 | | | -28 740.00 |
DK Provisions réglementées | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 227.00 | | | 3 011 227.00 |
DP Provisions pour risques | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 383.00 | | | 1 197 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239 931.00 | | | 1 239 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 684.00 | | | 609 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 354.00 | | | 198 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 849.00 | | | 1 070 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 008.00 | | | 5 322 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 980.00 | | | 1 072 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 275 333.00 | | 3 275 333.00 | 3 275 333.00 |
FG Production vendue services | 260 477.00 | | 260 477.00 | 260 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 811.00 | | 3 535 811.00 | 3 535 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 651.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 184.00 | | | -84 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 365.00 | | | -48 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 184.00 | | | 3 622 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 924.00 | | | 3 650 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 740.00 | | | -28 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 822.00 | | 2 145 871.00 | 3 548 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 500.00 | | 5 595 194.00 | 99 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 500.00 | | 5 319 540.00 | 99 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 969.00 | | 19 809.00 | 112 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 777.00 | | 2 125 262.00 | 3 293 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 076.00 | | 800.00 | 142 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 640.00 | 410 107.00 | | 1 753 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 766.00 | 10 438.00 | | 12 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 874.00 | 399 669.00 | | 1 740 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 124.00 | 111 666.00 | | 11 124.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 997.00 | 122 751.00 | 27 717.00 | 1 144 997.00 |
6T Sur comptes clients | 48 720.00 | 2 673.00 | 27 549.00 | 48 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 720.00 | 2 673.00 | 27 549.00 | 48 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 842.00 | 237 090.00 | 55 266.00 | 1 204 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 324.00 | 28 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 666.00 | 26 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 684.00 | 609 684.00 | | 609 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 984.00 | 204 984.00 | | 204 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 531 912.00 | | | 531 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VB T. V. A. | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
VC Groupe et associés | 171 233.00 | | | 171 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VP Divers | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 294.00 | 918 294.00 | | 918 294.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 980.00 | 1 072 980.00 | | 1 072 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |