| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 102 820.00 | 36 606.00 | 66 214.00 | 102 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 158.00 | 18 672.00 | 12 485.00 | 31 158.00 |
AN Terrains | 390 125.00 | 231 708.00 | 158 417.00 | 390 125.00 |
AP Constructions | 242 783.00 | 114 859.00 | 127 924.00 | 242 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067 521.00 | 2 904 277.00 | 2 163 243.00 | 5 067 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 364.00 | 76 394.00 | 91 970.00 | 168 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 904.00 | | 201 904.00 | 201 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 636.00 | 3 382 517.00 | 2 823 118.00 | 6 205 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 186.00 | | 1 137 186.00 | 1 137 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 733.00 | 58 820.00 | 1 566 913.00 | 1 625 733.00 |
BZ Autres créances | 1 737 640.00 | | 1 737 640.00 | 1 737 640.00 |
CF Disponibilités | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 770.00 | 58 820.00 | 4 497 950.00 | 4 556 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 762 407.00 | 3 441 338.00 | 7 321 069.00 | 10 762 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 747.00 | | | 1 866 747.00 |
DG Autres réserves | 819 070.00 | | | 819 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 253.00 | | | 241 253.00 |
DK Provisions réglementées | 657 140.00 | | | 657 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 210.00 | | | 3 914 210.00 |
DP Provisions pour risques | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 490 513.00 | | | 1 490 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 061.00 | | | 1 533 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 564.00 | | | 1 316 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 655.00 | | | 302 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
EA Autres dettes | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 797.00 | | | 1 873 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 069.00 | | | 7 321 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 797.00 | | | 1 873 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
FD Production vendue biens | 6 422 458.00 | | 6 422 458.00 | 6 422 458.00 |
FG Production vendue services | 651 332.00 | | 651 332.00 | 651 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 082 965.00 | | 7 082 965.00 | 7 082 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 123.00 | | | 421 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 978.00 | | | 364 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 378.00 | | | 443 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 793.00 | | | 7 561 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 540.00 | | | 7 320 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 253.00 | | | 241 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 504.00 | | | 423 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 749.00 | | 647 111.00 | 6 296 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 225.00 | 6 205 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 225.00 | 6 070 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161 811.00 | | 647 111.00 | 6 161 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 831.00 | 515 905.00 | 373 247.00 | 3 132 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 785.00 | 8 493.00 | | 46 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 046.00 | 507 412.00 | 373 247.00 | 3 086 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 593 713.00 | 76 231.00 | 12 805.00 | 593 713.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438 727.00 | 94 333.00 | | 1 438 727.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
6T Sur comptes clients | 62 185.00 | | 3 365.00 | 62 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 699.00 | 53 514.00 | 3 365.00 | 115 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 141.00 | 224 079.00 | 16 170.00 | 2 148 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 848.00 | 3 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 231.00 | 12 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 564.00 | 1 316 564.00 | | 1 316 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 042.00 | 1 558 042.00 | | 1 558 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VB T. V. A. | 213 799.00 | 213 799.00 | | 213 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 242.00 | 1 416 242.00 | | 1 416 242.00 |
VI Groupe et associés | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VP Divers | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 333.00 | 3 364 333.00 | | 3 364 333.00 |
VW T.V.A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VX Obligations cautionnées | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 797.00 | 1 873 797.00 | | 1 873 797.00 |