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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 820.00 | 24 404.00 | 78 416.00 | 102 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 158.00 | 10 724.00 | 20 433.00 | 31 158.00 |
AN Terrains | 360 845.00 | 195 744.00 | 165 100.00 | 360 845.00 |
AP Constructions | 240 934.00 | 68 774.00 | 172 159.00 | 240 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388 987.00 | 2 324 191.00 | 3 064 796.00 | 5 388 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 250.00 | 52 271.00 | 37 978.00 | 90 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 941.00 | 2 676 110.00 | 3 562 830.00 | 6 238 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 325.00 | | 902 325.00 | 902 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 307.00 | 65 227.00 | 1 083 080.00 | 1 148 307.00 |
BZ Autres créances | 690 611.00 | | 690 611.00 | 690 611.00 |
CF Disponibilités | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 294.00 | 65 227.00 | 2 778 066.00 | 2 843 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 235.00 | 2 741 338.00 | 6 340 897.00 | 9 082 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 747.00 | | | 1 866 747.00 |
DG Autres réserves | 720 430.00 | | | 720 430.00 |
DH Report à nouveau | -28 740.00 | | | -28 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
DK Provisions réglementées | 418 280.00 | | | 418 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 598.00 | | | 3 480 598.00 |
DP Provisions pour risques | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 316.00 | | | 1 271 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 864.00 | | | 1 313 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 860.00 | | | 1 091 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 439.00 | | | 314 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
EA Autres dettes | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 433.00 | | | 1 546 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 897.00 | | | 6 340 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 433.00 | | | 1 546 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FD Production vendue biens | 5 560 963.00 | | 5 560 963.00 | 5 560 963.00 |
FG Production vendue services | 520 323.00 | | 520 323.00 | 520 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 542.00 | | 6 081 542.00 | 6 081 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 178.00 | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 755.00 | | | 296 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 430.00 | | | 440 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 089.00 | | | -245 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 933.00 | | | -17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 750.00 | | | 6 387 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 869.00 | | | 6 213 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 193.00 | | 966 570.00 | 5 595 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 076.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 000.00 | 168 822.00 | 6 238 941.00 | 154 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 26 746.00 | 6 104 003.00 | 154 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 778.00 | | 1 200.00 | 132 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 539.00 | | 965 210.00 | 5 319 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 876.00 | | 160.00 | 142 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 747.00 | 539 110.00 | 26 746.00 | 2 163 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 203.00 | 11 924.00 | | 23 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 543.00 | 527 185.00 | 26 746.00 | 2 140 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 790.00 | 296 755.00 | 1 265.00 | 122 790.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 931.00 | 135 178.00 | 61 245.00 | 1 239 931.00 |
6T Sur comptes clients | 23 844.00 | 49 330.00 | 7 947.00 | 23 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 844.00 | 49 330.00 | 7 947.00 | 23 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 565.00 | 481 264.00 | 70 457.00 | 1 386 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 508.00 | 69 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 755.00 | 1 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 860.00 | 1 091 860.00 | | 1 091 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 931.00 | 1 072 931.00 | | 1 072 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VB T. V. A. | 165 542.00 | 165 542.00 | | 165 542.00 |
VC Groupe et associés | 481 410.00 | 481 410.00 | | 481 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VP Divers | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 878.00 | 1 839 878.00 | | 1 839 878.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 433.00 | 1 546 433.00 | | 1 546 433.00 |