| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 969.00 | 1 940 057.00 | 255 912.00 | 2 195 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 702.00 | 421 969.00 | 107 733.00 | 529 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 743.00 | 2 366 601.00 | 381 142.00 | 2 747 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 737.00 | 36 460.00 | 2 395 278.00 | 2 431 737.00 |
BZ Autres créances | 531 263.00 | | 531 263.00 | 531 263.00 |
CF Disponibilités | 286 066.00 | | 286 066.00 | 286 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 067.00 | 36 460.00 | 3 308 607.00 | 3 345 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 810.00 | 2 403 061.00 | 3 689 749.00 | 6 092 810.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | | 329 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 041.00 | -5 238.00 | | -9 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | -333 782.00 | | 33 929.00 |
DK Provisions réglementées | | 530.00 | | |
DL TOTAL (I) | 153 588.00 | 120 189.00 | | 153 588.00 |
DP Provisions pour risques | 65 853.00 | 73 441.00 | | 65 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 853.00 | 73 441.00 | | 65 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 372.00 | 210 939.00 | | 233 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 960.00 | 2 119 063.00 | | 2 064 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 623.00 | 917 197.00 | | 809 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
EA Autres dettes | 37 276.00 | 537 960.00 | | 37 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 960.00 | | | 303 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 308.00 | 3 785 160.00 | | 3 470 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 749.00 | 3 978 790.00 | | 3 689 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 140 270.00 | | 10 140 270.00 | 10 140 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 270.00 | | 10 140 270.00 | 10 140 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 042.00 | 44 308.00 | | 95 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | 2 824.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 572.00 | 47 132.00 | | 95 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 876.00 | 23 418.00 | | 13 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -47.00 | | | -47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | 23 418.00 | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 742.00 | 23 715.00 | | 81 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 222.00 | -212 213.00 | | -25 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 203.00 | 9 052 536.00 | | 10 617 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583 274.00 | 9 386 318.00 | | 10 583 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 929.00 | -333 782.00 | | 33 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 504.00 | | 299 455.00 | 2 764 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 100.00 | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 130.00 | 2 747 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 030.00 | 2 725 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | 16 769.00 | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 101.00 | | 282 686.00 | 2 743 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 849.00 | 184 781.00 | 299 029.00 | 2 480 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 273.00 | 184 781.00 | 299 029.00 | 2 476 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 460.00 | 36 400.00 | | 36 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 960.00 | 2 064 960.00 | | 2 064 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 714.00 | 246 714.00 | | 246 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 960.00 | 303 960.00 | | 303 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 132.00 | | | 2 388 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VB T. V. A. | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
VC Groupe et associés | 445 965.00 | | | 445 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 372.00 | 88 595.00 | 144 772.00 | 233 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 403.00 | 2 920 375.00 | 44 028.00 | 2 964 403.00 |
VW T.V.A. | 471 537.00 | 471 537.00 | | 471 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 308.00 | 3 325 531.00 | 144 777.00 | 3 470 308.00 |