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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 7 703.00 | 3 092.00 | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 769.00 | 2 153 286.00 | 268 483.00 | 2 421 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 484.00 | 462 113.00 | 194 370.00 | 656 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 560.00 | 2 623 102.00 | 488 457.00 | 3 111 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 176.00 | 43 630.00 | 4 037 546.00 | 4 081 176.00 |
BZ Autres créances | 1 054 700.00 | | 1 054 700.00 | 1 054 700.00 |
CF Disponibilités | 359 623.00 | | 359 623.00 | 359 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 915.00 | 43 630.00 | 5 654 285.00 | 5 697 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 475.00 | 2 666 732.00 | 6 142 742.00 | 8 809 475.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 87 983.00 | 8 197.00 | | 87 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 443.00 | 79 786.00 | | -2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 214 240.00 | 216 683.00 | | 214 240.00 |
DP Provisions pour risques | 63 175.00 | 70 061.00 | | 63 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 175.00 | 70 061.00 | | 63 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | 189 248.00 | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 327.00 | | | 253 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 693.00 | 2 578 261.00 | | 3 200 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 612.00 | 1 032 558.00 | | 1 314 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 794.00 | 7 475.00 | | 23 794.00 |
EA Autres dettes | 52 495.00 | 53 458.00 | | 52 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 370.00 | 634 062.00 | | 1 017 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 865 327.00 | 4 495 061.00 | | 5 865 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 742.00 | 4 781 805.00 | | 6 142 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 835 703.00 | | 13 835 703.00 | 13 835 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 835 703.00 | | 13 835 703.00 | 13 835 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 537 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 34 200.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 667.00 | 34 200.00 | | 27 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 943.00 | 34 534.00 | | 33 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 732.00 | 125 819.00 | | 262 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 675.00 | 160 353.00 | | 296 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 008.00 | -126 153.00 | | -269 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 577 558.00 | 13 420 007.00 | | 14 577 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 001.00 | 13 340 220.00 | | 14 580 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 443.00 | 79 786.00 | | -2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 348.00 | | 247 951.00 | 2 976 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 919.00 | 3 111 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 079.00 | 3 078 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 945.00 | | 620.00 | 26 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 835.00 | | 242 316.00 | 2 943 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 015.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 285.00 | 192 717.00 | 107 899.00 | 2 538 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 1 941.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 522.00 | 190 776.00 | 107 899.00 | 2 532 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 061.00 | 41 553.00 | 48 439.00 | 70 061.00 |
6T Sur comptes clients | 33 436.00 | 10 194.00 | | 33 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 436.00 | 10 194.00 | | 33 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 497.00 | 51 747.00 | 48 439.00 | 103 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 327.00 | 83 507.00 | 169 820.00 | 253 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 693.00 | 3 200 693.00 | | 3 200 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 989.00 | 203 989.00 | | 203 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 674.00 | 205 674.00 | | 205 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017 370.00 | 1 017 370.00 | | 1 017 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 913.00 | 4 028 913.00 | | 4 028 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VB T. V. A. | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
VC Groupe et associés | 899 502.00 | 899 502.00 | | 899 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 566.00 | 5 148 566.00 | | 5 148 566.00 |
VW T.V.A. | 895 948.00 | 895 948.00 | | 895 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 327.00 | 5 695 507.00 | 169 820.00 | 5 865 327.00 |