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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 522.00 | 1 977 774.00 | 319 749.00 | 2 297 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 457.00 | 465 259.00 | 127 198.00 | 592 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 567.00 | 2 447 608.00 | 464 959.00 | 2 912 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 979.00 | | 122 979.00 | 122 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 817.00 | 36 460.00 | 1 342 358.00 | 1 378 817.00 |
BZ Autres créances | 725 258.00 | | 725 258.00 | 725 258.00 |
CF Disponibilités | 654 375.00 | | 654 375.00 | 654 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 584.00 | 36 460.00 | 2 853 125.00 | 2 889 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 151.00 | 2 484 068.00 | 3 318 083.00 | 5 802 151.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | | -9 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | 33 929.00 | | 58 339.00 |
DL TOTAL (I) | 191 917.00 | 153 588.00 | | 191 917.00 |
DP Provisions pour risques | 69 285.00 | 65 853.00 | | 69 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 285.00 | 65 853.00 | | 69 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 088.00 | 233 372.00 | | 260 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 801.00 | 2 064 960.00 | | 1 779 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 854.00 | 809 623.00 | | 779 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 21 118.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 33 008.00 | 37 276.00 | | 33 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 762.00 | 303 960.00 | | 202 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 881.00 | 3 470 308.00 | | 3 056 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 083.00 | 3 689 749.00 | | 3 318 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 069 265.00 | | 10 069 265.00 | 10 069 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 069 265.00 | | 10 069 265.00 | 10 069 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 333 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 139.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 335 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 95 042.00 | | 13 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 905.00 | 95 572.00 | | 44 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 390.00 | 13 876.00 | | 12 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | -47.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 703.00 | 13 829.00 | | 13 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 202.00 | 81 742.00 | | 31 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 757.00 | -25 222.00 | | -20 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 366.00 | 10 617 203.00 | | 10 388 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 027.00 | 10 583 274.00 | | 10 330 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 339.00 | 33 929.00 | | 58 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 743.00 | | 277 661.00 | 2 747 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 837.00 | 2 912 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 21 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 422.00 | 2 889 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 345.00 | | 1 915.00 | 21 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 671.00 | | 274 731.00 | 2 725 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | 1 015.00 | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 601.00 | 190 116.00 | 109 109.00 | 2 366 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 026.00 | 190 116.00 | 109 109.00 | 2 362 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 853.00 | 23 139.00 | 19 707.00 | 65 853.00 |
6T Sur comptes clients | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 313.00 | 23 139.00 | 19 707.00 | 102 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 801.00 | 1 779 801.00 | | 1 779 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 562.00 | 280 562.00 | | 280 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 212.00 | | | 1 335 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VB T. V. A. | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
VC Groupe et associés | 643 992.00 | | | 643 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 088.00 | 93 353.00 | 166 735.00 | 260 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 168.00 | 2 068 625.00 | 44 543.00 | 2 113 168.00 |
VW T.V.A. | 383 007.00 | 383 007.00 | | 383 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 881.00 | 2 890 146.00 | 166 735.00 | 3 056 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |